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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
AP Constructions | 215 825.00 | 140 341.00 | 75 484.00 | 215 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 4 095.00 | 2 866.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 577.00 | 81 018.00 | 69 559.00 | 150 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 842.00 | 268 828.00 | 148 014.00 | 416 842.00 |
BT Marchandises | 280 558.00 | | 280 558.00 | 280 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
BZ Autres créances | 131 973.00 | | 131 973.00 | 131 973.00 |
CF Disponibilités | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 572.00 | | 736 572.00 | 736 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 414.00 | 268 828.00 | 884 586.00 | 1 153 414.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 095.00 | | | 297 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | | | 319 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 309.00 | | | 717 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 586.00 | | | 884 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 714.00 | | | 496 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 935.00 | | 107 586.00 | 334 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 679.00 | 416 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 619.00 | 373 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 397.00 | | 107 585.00 | 288 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 1.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 012.00 | 30 434.00 | 22 619.00 | 261 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 077.00 | 1 296.00 | | 42 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 935.00 | 29 138.00 | 22 619.00 | 218 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 129 350.00 | 129 350.00 | | 129 350.00 |
VB T. V. A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VC Groupe et associés | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 095.00 | 76 579.00 | 207 778.00 | 297 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 230.00 | 496 714.00 | 207 778.00 | 717 230.00 |