| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 112.00 | 18 715.00 | 38 397.00 | 57 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 012.00 | 18 715.00 | 731 297.00 | 750 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
084 Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
110 Total général Actif | 775 669.00 | 18 715.00 | 756 954.00 | 775 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 770 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 692 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
252 Charges sociales | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 790.00 | | | -56 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 920.00 | | | -56 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 079.00 | | | 734 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 932.00 | | | 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |