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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 452.00 | 39 264.00 | 48 188.00 | 87 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 352.00 | 39 264.00 | 741 088.00 | 780 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
084 Disponibilités | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
110 Total général Actif | 872 193.00 | 39 264.00 | 832 929.00 | 872 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -282.00 | | | -282.00 |
242 Autres charges externes. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
262 Autres charges | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 148.00 | | | -129 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -129 051.00 | | | -129 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 352.00 | | | 760 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |