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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 952.00 | 72 360.00 | 224 592.00 | 296 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 852.00 | 72 360.00 | 917 492.00 | 989 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
110 Total général Actif | 1 011 656.00 | 72 360.00 | 939 296.00 | 1 011 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 981 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 745 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
252 Charges sociales | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
262 Autres charges | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -145 128.00 | | | -145 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 855.00 | | | -85 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 102.00 | | | 804 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |