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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 202.00 | 48 153.00 | 63 049.00 | 111 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 102.00 | 48 153.00 | 755 949.00 | 804 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
110 Total général Actif | 836 858.00 | 48 153.00 | 788 705.00 | 836 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 814 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
262 Autres charges | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 258.00 | | | -154 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 352.00 | | | 780 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |