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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 29 504.00 | 37 948.00 | 67 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 352.00 | 29 504.00 | 730 848.00 | 760 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
110 Total général Actif | 797 659.00 | 29 504.00 | 768 156.00 | 797 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 714 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
224 Production immobilisée | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 652.00 | | | 652.00 |
242 Autres charges externes. | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
252 Charges sociales | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 012.00 | | | 750 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |