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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 20 562.00 | 169 438.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 2 029.00 | 6 899.00 | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 559.00 | 510.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 750.00 | 23 153.00 | 192 597.00 | 215 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 356.00 | | 280 356.00 | 280 356.00 |
BZ Autres créances | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 574.00 | 23 153.00 | 657 421.00 | 680 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DL TOTAL (I) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 403.00 | | | 188 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | | | 147 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 842.00 | | | 535 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 421.00 | | | 657 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 973.00 | | | 376 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 793.00 | | 1 101 793.00 | 1 101 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 793.00 | | 1 101 793.00 | 1 101 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 742.00 | | | 1 104 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 163.00 | | | 1 008 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
VB T. V. A. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 403.00 | 29 534.00 | 123 749.00 | 188 403.00 |
VI Groupe et associés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VP Divers | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 303.00 | 344 553 303.00 | 15 750.00 | 360 303.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 842.00 | 376 973.00 | 123 749.00 | 535 842.00 |