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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 77 562.00 | 112 438.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 15 447.00 | 1 116.00 | 14 331.00 | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 147.00 | 39 375.00 | 188 772.00 | 228 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 356.00 | 10 567.00 | 72 789.00 | 83 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 290.00 | 128 623.00 | 403 667.00 | 532 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 689.00 | | 553 689.00 | 553 689.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | | 88 023.00 | 88 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 583 001.00 | | 583 001.00 | 583 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 712.00 | | 1 292 712.00 | 1 292 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 002.00 | 128 623.00 | 1 696 379.00 | 1 825 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 200.00 | 268 983.00 | | 333 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 670.00 | 74 216.00 | | 119 670.00 |
DL TOTAL (I) | 562 870.00 | 453 200.00 | | 562 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 662.00 | 492 936.00 | | 360 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 798.00 | 117 118.00 | | 123 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 225.00 | 170 058.00 | | 370 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 824.00 | 223 745.00 | | 278 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 509.00 | 1 003 857.00 | | 1 133 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 379.00 | 1 457 057.00 | | 1 696 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 901.00 | 542 139.00 | | 862 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 982.00 | | 93 377.00 | 438 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 532 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 326 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 641.00 | | 93 377.00 | 233 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 586.00 | 39 037.00 | | 89 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 39 037.00 | | 12 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 225.00 | 370 225.00 | | 370 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 553 689.00 | 553 689.00 | | 553 689.00 |
VB T. V. A. | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 662.00 | 90 054.00 | 270 608.00 | 360 662.00 |
VI Groupe et associés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 076.00 | | | 194 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 046.00 | 698 046.00 | | 698 046.00 |
VW T.V.A. | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 509.00 | 862 901.00 | 270 608.00 | 1 133 509.00 |