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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 77 562.00 | 112 438.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 147.00 | 10 284.00 | 217 863.00 | 228 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 1 737.00 | 3 757.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 982.00 | 89 586.00 | 349 396.00 | 438 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 191.00 | | 373 191.00 | 373 191.00 |
BZ Autres créances | 85 257.00 | | 85 257.00 | 85 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 565 494.00 | | 565 494.00 | 565 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 661.00 | | 1 107 661.00 | 1 107 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 643.00 | 89 586.00 | 1 457 057.00 | 1 546 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 983.00 | 126 466.00 | | 268 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 216.00 | 160 017.00 | | 74 216.00 |
DL TOTAL (I) | 453 200.00 | 388 983.00 | | 453 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 936.00 | 128 784.00 | | 492 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 118.00 | 78 553.00 | | 117 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 058.00 | 248 374.00 | | 170 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 745.00 | 203 479.00 | | 223 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 857.00 | 659 190.00 | | 1 003 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 057.00 | 1 048 173.00 | | 1 457 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 139.00 | 561 052.00 | | 542 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 690.00 | | 223 705.00 | 215 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | 223 705.00 | 9 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 096.00 | 26 490.00 | | 63 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 565.00 | 19 000.00 | | 58 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 7 490.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 373 191.00 | 373 191.00 | | 373 191.00 |
VB T. V. A. | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 138.00 | 31 218.00 | 66 920.00 | 98 138.00 |
VI Groupe et associés | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 451.00 | 521 451.00 | | 521 451.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 060.00 | 542 139.00 | 66 920.00 | 609 060.00 |