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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 58 562.00 | 131 438.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 147.00 | 3 235.00 | 4 912.00 | 8 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 296.00 | 494.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 690.00 | 63 096.00 | 152 594.00 | 215 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 936.00 | | 407 936.00 | 407 936.00 |
BZ Autres créances | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 416 536.00 | | 416 536.00 | 416 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 580.00 | | 895 580.00 | 895 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 269.00 | 63 096.00 | 1 048 173.00 | 1 111 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 466.00 | 94 079.00 | | 126 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 017.00 | 110 550.00 | | 160 017.00 |
DL TOTAL (I) | 388 983.00 | 232 129.00 | | 388 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 784.00 | 158 869.00 | | 128 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 553.00 | 43 670.00 | | 78 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 374.00 | 185 383.00 | | 248 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 479.00 | 79 070.00 | | 203 479.00 |
EA Autres dettes | | 105 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 190.00 | 572 065.00 | | 659 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 173.00 | 804 195.00 | | 1 048 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 052.00 | 345 549.00 | | 561 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 893.00 | | 26 148.00 | 213 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 351.00 | 215 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 351.00 | 9 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 26 148.00 | 8 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 20 994.00 | 14.00 | 42 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | 19 000.00 | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 1 994.00 | 14.00 | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |
VB T. V. A. | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 784.00 | 30 646.00 | 98 138.00 | 128 784.00 |
VI Groupe et associés | 78 553.00 | 78 553.00 | 6.00 | 78 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 774.00 | 446 024.00 | 15 750.00 | 461 774.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 190.00 | 561 052.00 | 98 138.00 | 659 190.00 |