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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 39 562.00 | 150 438.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 1 789.00 | 4 561.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 762.00 | 1 028.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 893.00 | 42 116.00 | 171 777.00 | 213 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 490.00 | 21 075.00 | 210 415.00 | 231 490.00 |
BZ Autres créances | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 251 529.00 | | 251 529.00 | 251 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 761.00 | 21 075.00 | 534 686.00 | 555 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 654.00 | 63 191.00 | 706 462.00 | 769 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 550.00 | 96 579.00 | | 110 550.00 |
DL TOTAL (I) | 232 129.00 | 121 579.00 | | 232 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 869.00 | 188 403.00 | | 158 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 670.00 | 64 441.00 | | 43 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 383.00 | 147 649.00 | | 185 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 070.00 | 135 349.00 | | 79 070.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 333.00 | 535 842.00 | | 474 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 462.00 | 657 421.00 | | 706 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 549.00 | 376 973.00 | | 345 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 420.00 | | 1 201 420.00 | 1 201 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 420.00 | | 1 201 420.00 | 1 201 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 511.00 | 2 949.00 | | 6 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 475.00 | 59 342.00 | | 24 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 684.00 | 44 457.00 | | 51 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 368.00 | 1 104 742.00 | | 1 208 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 818.00 | 1 008 163.00 | | 1 097 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 550.00 | 96 579.00 | | 110 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 995.00 | 15 051.00 | | 22 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 750.00 | | 4 393.00 | 215 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 213 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 8 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | | 4 393.00 | 9 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 153.00 | 21 034.00 | 2 071.00 | 23 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 565.00 | 19 000.00 | | 20 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 2 034.00 | 2 071.00 | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 075.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 383.00 | 185 383.00 | | 185 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
VB T. V. A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 869.00 | 30 085.00 | 126 058.00 | 158 869.00 |
VI Groupe et associés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 482.00 | 281 732.00 | 15 750.00 | 297 482.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 333.00 | 345 549.00 | 126 058.00 | 474 333.00 |