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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 79.00 | 181.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 1 786.00 | 4 463.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 5 832.00 | 89 260.00 | 95 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 123.00 | 7 697.00 | 242 425.00 | 250 123.00 |
BT Marchandises | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CF Disponibilités | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 379.00 | 7 697.00 | 422 682.00 | 430 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
DL TOTAL (I) | 78 396.00 | | | 78 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 463.00 | | | 214 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 285.00 | | | 344 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 682.00 | | | 422 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 697.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 367.00 | | 94 104.00 | 191 367.00 |
VI Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 740.00 | 12 580.00 | 160.00 | 12 740.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 282.00 | 152 915.00 | 94 104.00 | 344 282.00 |