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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 237.00 | 23.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 4 599.00 | 1 650.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 766.00 | 29 744.00 | 84 022.00 | 113 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 297.00 | 34 580.00 | 261 717.00 | 296 297.00 |
BT Marchandises | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CF Disponibilités | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 876.00 | | 278 876.00 | 278 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 173.00 | 34 580.00 | 540 593.00 | 575 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DL TOTAL (I) | 199 068.00 | | | 199 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 323.00 | | | 198 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 524.00 | | | 341 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 593.00 | | | 540 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 489.00 | | | 172 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 945.00 | | 2 352.00 | 293 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 663.00 | | 2 352.00 | 117 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 871.00 | 13 709.00 | | 20 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 71.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 705.00 | 13 638.00 | | 20 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 323.00 | 29 288.00 | 114 735.00 | 198 323.00 |
VI Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 190.00 | 20 030.00 | 160.00 | 20 190.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 524.00 | 172 489.00 | 114 735.00 | 341 524.00 |