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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 556.00 | 1 554.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 5 599.00 | 650.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 540.00 | 42 590.00 | 77 950.00 | 120 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 921.00 | 48 746.00 | 256 175.00 | 304 921.00 |
BT Marchandises | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 185 681.00 | | 185 681.00 | 185 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 673.00 | 48 746.00 | 605 928.00 | 654 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DL TOTAL (I) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 727.00 | | | 344 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 928.00 | | | 605 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 297.00 | | 9 181.00 | 296 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 304 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 126 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 760.00 | | 1 850.00 | 172 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 015.00 | | 7 331.00 | 120 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 580.00 | 14 723.00 | 558.00 | 34 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 320.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 14 403.00 | 558.00 | 34 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 138.00 | 29 503.00 | 100 373.00 | 169 138.00 |
VI Groupe et associés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 17 955.00 | 160.00 | 18 115.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 727.00 | 205 092.00 | 100 373.00 | 344 727.00 |