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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 173.00 | 937.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 6 332.00 | 461.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 274.00 | 56 852.00 | 68 423.00 | 125 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 199.00 | 64 356.00 | 245 843.00 | 310 199.00 |
BT Marchandises | 89 082.00 | 2 897.00 | 86 184.00 | 89 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CF Disponibilités | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 300.00 | 2 897.00 | 390 403.00 | 393 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 500.00 | 67 254.00 | 636 246.00 | 703 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 360 712.00 | | | 360 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 246.00 | | | 636 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 530.00 | | | 165 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 921.00 | | 5 278.00 | 304 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 789.00 | | 5 278.00 | 126 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 746.00 | 15 611.00 | 64 356.00 | 48 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 617.00 | 1 173.00 | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 14 994.00 | 63 183.00 | 48 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 722.00 | 29 718.00 | 84 907.00 | 139 722.00 |
VI Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 16 858.00 | 160.00 | 17 018.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 534.00 | 165 530.00 | 84 907.00 | 275 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |