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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 166.00 | 94.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 249.00 | 3 202.00 | 3 047.00 | 6 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 414.00 | 17 503.00 | 93 911.00 | 111 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 945.00 | 20 871.00 | 273 073.00 | 293 945.00 |
BT Marchandises | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 944.00 | | 225 944.00 | 225 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 888.00 | 20 871.00 | 499 017.00 | 519 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
DL TOTAL (I) | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 280.00 | | | 227 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 863.00 | | | 352 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 017.00 | | | 499 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 123.00 | | 43 822.00 | 250 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 260.00 | | 27 500.00 | 145 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 341.00 | | 16 322.00 | 101 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697.00 | 13 174.00 | | 7 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 87.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 13 087.00 | | 7 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 046.00 | 19 886.00 | 160.00 | 20 046.00 |