| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 25 930.00 | 2 699.00 | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | 39 847.00 | 67 228.00 | 107 074.00 |
BT Marchandises | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
BZ Autres créances | 76 539.00 | | 76 539.00 | 76 539.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 972.00 | | 459 972.00 | 459 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 047.00 | 39 847.00 | 527 200.00 | 567 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 78 872.00 | 74 209.00 | | 78 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 4 663.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 195 165.00 | 190 192.00 | | 195 165.00 |
DP Provisions pour risques | 63 073.00 | 89 295.00 | | 63 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 5 894.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 144.00 | 95 189.00 | | 72 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 289.00 | 7 237.00 | | 33 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 146.00 | 224 464.00 | | 151 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 26 179.00 | | 10 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 76 993.00 | | 47 035.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 110 953.00 | | 15 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240.00 | 198.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 891.00 | 446 024.00 | | 259 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 200.00 | 731 406.00 | | 527 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 891.00 | 446 024.00 | | 259 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 289.00 | 7 237.00 | | 33 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 424.00 | | 274 424.00 | 274 424.00 |
FG Production vendue services | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 678.00 | | 278 678.00 | 278 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 128.00 | 64 051.00 | | 15 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 304.00 | 29 590.00 | | 20 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 434.00 | 186 928.00 | | 50 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 816.00 | 4 208.00 | | 27 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 250.00 | 191 136.00 | | 78 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 17 582.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 770.00 | 63 121.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 80 702.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 288.00 | 110 434.00 | | 72 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 639.00 | 678 202.00 | | 402 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 666.00 | 673 538.00 | | 397 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 4 663.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 107 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519.00 | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 1 351.00 | 517.00 | 39 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 872.00 | 1 351.00 | 517.00 | 25 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 189.00 | 4 771.00 | 27 815.00 | 95 189.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 443.00 | 4 771.00 | 28 069.00 | 95 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 770.00 | 27 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VI Groupe et associés | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 436.00 | 141 657.00 | 4 779.00 | 146 436.00 |
VW T.V.A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 3 694.00 | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 686.00 | 33 130.00 | | 16 686.00 |
ST Autres comptes | 48 787.00 | 71 398.00 | | 48 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 186.00 | 66 024.00 | | 47 186.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | 3 702.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | | 280.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | 3 974.00 | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 896.00 | 113 445.00 | | 61 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 513.00 | 43 783.00 | | 12 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 568.00 | 174 254.00 | | 114 568.00 |