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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 27 571.00 | 1 058.00 | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | 41 488.00 | 65 587.00 | 107 074.00 |
BT Marchandises | 302 830.00 | | 302 830.00 | 302 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 322.00 | | 282 322.00 | 282 322.00 |
BZ Autres créances | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 071.00 | | 677 071.00 | 677 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 145.00 | 41 488.00 | 742 657.00 | 784 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 83 845.00 | 78 872.00 | | 83 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 4 973.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 208 531.00 | 195 165.00 | | 208 531.00 |
DP Provisions pour risques | 80 086.00 | 63 073.00 | | 80 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723.00 | 9 070.00 | | 1 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 809.00 | 72 144.00 | | 81 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | 33 289.00 | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 630.00 | 151 146.00 | | 309 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 10 959.00 | | 17 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 116.00 | 47 035.00 | | 68 116.00 |
EA Autres dettes | 36 596.00 | 15 222.00 | | 36 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 317.00 | 259 891.00 | | 452 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 657.00 | 527 200.00 | | 742 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 317.00 | 259 891.00 | | 452 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 075.00 | | 288 075.00 | 288 075.00 |
FG Production vendue services | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 50 434.00 | | 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 070.00 | 27 816.00 | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 745.00 | 78 250.00 | | 9 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 191.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 735.00 | 4 770.00 | | 18 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 869.00 | 5 962.00 | | 18 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 124.00 | 72 288.00 | | -9 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 837.00 | 402 639.00 | | 461 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 472.00 | 397 666.00 | | 448 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | 4 973.00 | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 847.00 | 1 641.00 | | 39 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 706.00 | 1 641.00 | | 26 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 144.00 | 18 735.00 | 9 070.00 | 72 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 144.00 | 18 735.00 | 9 070.00 | 72 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 735.00 | 9 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 282 322.00 | 282 322.00 | | 282 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VI Groupe et associés | 309 168.00 | 309 168.00 | | 309 168.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 250.00 | 371 471.00 | 4 779.00 | 376 250.00 |
VW T.V.A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 317.00 | 452 317.00 | | 452 317.00 |