| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 793.00 | 42 545.00 | 55 248.00 | 97 793.00 |
BT Marchandises | 267 699.00 | | 267 699.00 | 267 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BZ Autres créances | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 537.00 | | 403 537.00 | 403 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 330.00 | 42 545.00 | 458 785.00 | 501 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 97 702.00 | 97 211.00 | | 97 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 673.00 | 491.00 | | -14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 194 349.00 | 209 022.00 | | 194 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 975.00 | 13 093.00 | | 47 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 792.00 | 204 457.00 | | 126 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 10 795.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 39 975.00 | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | 36 336.00 | 3 271.00 | | 36 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 435.00 | 271 594.00 | | 264 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 785.00 | 480 616.00 | | 458 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 435.00 | 271 594.00 | | 264 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 975.00 | 13 095.00 | | 47 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
FG Production vendue services | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 158.00 | 237 815.00 | | 172 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 683.00 | 35 239.00 | | 30 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 379.00 | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 88 687.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 96 216.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 081.00 | 96 216.00 | | 10 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 339.00 | -7 528.00 | | -9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 287.00 | 565 301.00 | | 356 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 960.00 | 564 810.00 | | 370 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 673.00 | 491.00 | | -14 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 97 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 281.00 | 63 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | 6.00 | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VI Groupe et associés | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 505.00 | 134 726.00 | 4 779.00 | 139 505.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 435.00 | 264 435.00 | | 264 435.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 066.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | 11 845.00 | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 24 143.00 | 38 929.00 | | 24 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 147.00 | 63 522.00 | | 67 147.00 |
YT Sous‐traitance | | 322.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 857.00 | 4 756.00 | | 3 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 018.00 | 1 593.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | | 143.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 2 208.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 253.00 | 90 594.00 | | 74 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 303.00 | 12 961.00 | | 17 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 345.00 | 120 967.00 | | 103 345.00 |