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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 793.00 | 42 545.00 | 55 248.00 | 97 793.00 |
BT Marchandises | 288 757.00 | | 288 757.00 | 288 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 428.00 | 42 545.00 | 504 883.00 | 547 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 83 029.00 | 97 702.00 | | 83 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | -14 673.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 196 556.00 | 194 349.00 | | 196 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 009.00 | 47 975.00 | | 55 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 553.00 | 126 792.00 | | 123 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 9 106.00 | | 26 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 44 226.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 36 336.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 327.00 | 264 435.00 | | 308 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 883.00 | 458 785.00 | | 504 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 327.00 | 264 435.00 | | 308 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 009.00 | 47 975.00 | | 55 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 451.00 | | 140 451.00 | 140 451.00 |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 133.00 | 172 158.00 | | 177 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 725.00 | 30 683.00 | | 28 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 742.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 742.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 800.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 800.00 | 10 081.00 | | 12 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 384.00 | -9 339.00 | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 344.00 | 356 287.00 | | 320 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 138.00 | 370 960.00 | | 318 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206.00 | -14 673.00 | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VI Groupe et associés | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 562.00 | 144 783.00 | 4 779.00 | 149 562.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 713.00 | 291 713.00 | | 291 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 3 126.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | 7 180.00 | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 32 361.00 | 24 143.00 | | 32 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 493.00 | 67 147.00 | | 48 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 857.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 195.00 | 1 018.00 | | 1 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 3 126.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 874.00 | 74 253.00 | | 72 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 842.00 | 17 303.00 | | 15 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 038.00 | 103 345.00 | | 85 038.00 |