| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 074.00 | 42 545.00 | 64 529.00 | 107 074.00 |
BT Marchandises | 269 923.00 | | 269 923.00 | 269 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
BZ Autres créances | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 087.00 | | 416 087.00 | 416 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 161.00 | 42 545.00 | 480 616.00 | 523 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 97 211.00 | 83 845.00 | | 97 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | 13 366.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 209 022.00 | 208 531.00 | | 209 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 086.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 095.00 | 20 582.00 | | 13 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 457.00 | 309 630.00 | | 204 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 17 394.00 | | 10 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 975.00 | 68 116.00 | | 39 975.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 36 595.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 594.00 | 452 317.00 | | 271 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 616.00 | 742 657.00 | | 480 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 594.00 | 452 317.00 | | 271 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 095.00 | 20 582.00 | | 13 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 150.00 | | 235 150.00 | 235 150.00 |
FG Production vendue services | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 815.00 | 159 777.00 | | 237 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 239.00 | 26 363.00 | | 35 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 675.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 809.00 | 9 070.00 | | 81 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 687.00 | 9 745.00 | | 88 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 216.00 | 134.00 | | 96 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 216.00 | 18 869.00 | | 96 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -9 124.00 | | -7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 301.00 | 461 837.00 | | 565 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 810.00 | 448 472.00 | | 564 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | 13 366.00 | | 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 488.00 | 1 058.00 | | 41 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 1 058.00 | | 28 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 809.00 | | 81 809.00 | 81 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VI Groupe et associés | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 120.00 | 145 341.00 | 4 779.00 | 150 120.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 594.00 | 271 594.00 | | 271 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 3 350.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 845.00 | 31 586.00 | | 11 845.00 |
ST Autres comptes | 38 929.00 | 39 710.00 | | 38 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 522.00 | 63 938.00 | | 63 522.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 593.00 | 9.00 | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 3 350.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 594.00 | 65 701.00 | | 90 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 961.00 | 50 778.00 | | 12 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 967.00 | 135 243.00 | | 120 967.00 |