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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 066.00 | 95 136.00 | 13 930.00 | 109 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 615.00 | 96 745.00 | 6 870.00 | 103 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 718.00 | 244 445.00 | 501 273.00 | 745 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CF Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 665.00 | 244 445.00 | 600 220.00 | 844 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 269.00 | -107 601.00 | | -78 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 476.00 | 29 332.00 | | 185 476.00 |
DL TOTAL (I) | 145 709.00 | -39 767.00 | | 145 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 709.00 | 39 634.00 | | 29 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 886.00 | 299 925.00 | | 172 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 299.00 | 74 990.00 | | 93 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 994.00 | 131 711.00 | | 151 994.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 80 483.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 511.00 | 626 744.00 | | 454 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 220.00 | 586 977.00 | | 600 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 656.00 | 626 744.00 | | 434 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | 758.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 681.00 | | 13 443.00 | 744 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 406.00 | 745 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | 264 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 075.00 | | | 481 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 134.00 | | 13 443.00 | 263 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 784.00 | 7 934.00 | 10 273.00 | 246 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 709.00 | 7 934.00 | 10 273.00 | 245 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 387.00 | 7 532.00 | 19 855.00 | 27 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 102.00 | 68 645.00 | 457.00 | 69 102.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 511.00 | 434 656.00 | 19 855.00 | 454 511.00 |