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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 540.00 | 1 272.00 | 21 268.00 | 22 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 066.00 | 108 141.00 | 154 925.00 | 263 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 793.00 | 102 467.00 | 75 326.00 | 177 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 935.00 | 264 444.00 | 989 491.00 | 1 253 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 73 229.00 | | 73 229.00 | 73 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 737.00 | 264 444.00 | 1 119 293.00 | 1 383 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 724.00 | 9 675.00 | | 13 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 846.00 | 28 065.00 | | 86 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 762.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 107 002.00 | | | 107 002.00 |
DH Report à nouveau | | -78 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 185 476.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 239 573.00 | 145 709.00 | | 239 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 957.00 | 29 709.00 | | 479 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 657.00 | 172 886.00 | | 165 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 93 299.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 362.00 | 151 994.00 | | 148 362.00 |
EA Autres dettes | 12 597.00 | 6 622.00 | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 720.00 | 454 511.00 | | 879 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 293.00 | 600 220.00 | | 1 119 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 858.00 | 434 656.00 | | 455 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 718.00 | | 508 218.00 | 745 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 075.00 | | 250 000.00 | 481 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 170.00 | | 228 178.00 | 264 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 7 500.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 445.00 | 19 999.00 | | 244 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 272.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 370.00 | 18 727.00 | | 243 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 467.00 | 55 605.00 | 293 685.00 | 479 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 832.00 | 41 875.00 | 7 957.00 | 49 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 720.00 | 455 858.00 | 293 685.00 | 879 720.00 |