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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 540.00 | 10 288.00 | 12 252.00 | 22 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 688.00 | 175 841.00 | 107 848.00 | 283 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 142 864.00 | 70 618.00 | 213 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 908.00 | 381 557.00 | 947 351.00 | 1 328 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BZ Autres créances | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 420.00 | 381 557.00 | 1 156 864.00 | 1 538 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 183 400.00 | 137 632.00 | | 183 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 45 768.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 314 390.00 | 285 341.00 | | 314 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 290.00 | 424 269.00 | | 474 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 085.00 | 96 280.00 | | 71 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 68 190.00 | | 72 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 173.00 | 161 209.00 | | 201 173.00 |
EA Autres dettes | 23 113.00 | 16 140.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 474.00 | 766 088.00 | | 842 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 864.00 | 1 051 429.00 | | 1 156 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 865.00 | 406 079.00 | | 454 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 647.00 | | 45 261.00 | 1 283 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 615.00 | | | 753 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 060.00 | | 26 599.00 | 522 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 18 662.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 670.00 | 62 887.00 | | 318 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 780.00 | 4 508.00 | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 815.00 | 58 379.00 | | 311 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 182.00 | 86 573.00 | 377 652.00 | 474 182.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VP Divers | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 911.00 | 63 954.00 | 7 957.00 | 71 911.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 474.00 | 454 865.00 | 377 652.00 | 842 474.00 |