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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 540.00 | 14 796.00 | 7 744.00 | 22 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 838.00 | 215 856.00 | 95 982.00 | 311 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 433.00 | 166 603.00 | 97 829.00 | 264 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 527.00 | 449 819.00 | 958 707.00 | 1 408 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BZ Autres créances | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CF Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 786.00 | 449 819.00 | 1 079 967.00 | 1 529 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 212 449.00 | 183 400.00 | | 212 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 29 049.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 328 837.00 | 314 390.00 | | 328 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 202.00 | 474 290.00 | | 419 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 71 085.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 72 813.00 | | 76 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 645.00 | 201 173.00 | | 206 645.00 |
EA Autres dettes | 23 636.00 | 23 113.00 | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 130.00 | 842 474.00 | | 751 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 967.00 | 1 156 864.00 | | 1 079 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 721.00 | 454 865.00 | | 502 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 908.00 | | 79 619.00 | 1 328 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 075.00 | | | 731 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 659.00 | | 79 101.00 | 548 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 634.00 | | 518.00 | 26 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 557.00 | 68 263.00 | | 381 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 288.00 | 4 508.00 | | 10 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 193.00 | 63 755.00 | | 370 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 740.00 | 170 331.00 | 248 409.00 | 418 740.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 565.00 | 69 090.00 | 8 475.00 | 77 565.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 130.00 | 502 721.00 | 248 409.00 | 751 130.00 |