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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 540.00 | 5 780.00 | 16 760.00 | 22 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 241.00 | 138 544.00 | 126 697.00 | 265 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 330.00 | 121 782.00 | 83 549.00 | 205 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 647.00 | 318 670.00 | 964 978.00 | 1 283 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 099.00 | 318 670.00 | 1 051 429.00 | 1 370 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 968.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 137 632.00 | 107 002.00 | | 137 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | 31 035.00 | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 285 341.00 | 239 573.00 | | 285 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 269.00 | 479 957.00 | | 424 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 280.00 | 165 657.00 | | 96 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 73 147.00 | | 68 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 209.00 | 148 362.00 | | 161 209.00 |
EA Autres dettes | 16 140.00 | 12 597.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 088.00 | 879 720.00 | | 766 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 429.00 | 1 119 293.00 | | 1 051 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 079.00 | 455 858.00 | | 406 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 935.00 | | 35 037.00 | 1 253 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 972.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 325.00 | 1 283 647.00 | | 5 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 522 060.00 | | 5 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 075.00 | | | 731 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 348.00 | | 35 037.00 | 492 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 444.00 | 59 551.00 | 5 325.00 | 264 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 272.00 | 4 508.00 | | 1 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | 55 043.00 | 5 325.00 | 262 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 377.00 | 77 377.00 | | 77 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 863.00 | 63 854.00 | 303 994.00 | 423 863.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 898.00 | 30 941.00 | 7 957.00 | 38 898.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 088.00 | 406 079.00 | 303 994.00 | 766 088.00 |