| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 102.00 | 525 231.00 | 68 871.00 | 594 102.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 381.00 | 1 428 680.00 | 584 700.00 | 2 013 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 740.00 | 1 004 914.00 | 587 826.00 | 1 592 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 400.00 | 2 966 527.00 | 1 307 872.00 | 4 274 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 093.00 | 302 229.00 | 1 218 864.00 | 1 521 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1 348 389.00 | | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 712.00 | 544 712.00 | 1 660 000.00 | 2 204 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 398.00 | | 2 482 398.00 | 2 482 398.00 |
BZ Autres créances | 996 175.00 | | 996 175.00 | 996 175.00 |
CF Disponibilités | 1 557 504.00 | | 1 557 504.00 | 1 557 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 277 646.00 | 846 941.00 | 9 430 705.00 | 10 277 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 552 046.00 | 3 813 468.00 | 10 738 578.00 | 14 552 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 294 380.00 | 2 494 448.00 | | 3 294 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 258.00 | 921 069.00 | | 64 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 074 978.00 | 5 131 858.00 | | 5 074 978.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 822.00 | 1 818 742.00 | | 2 426 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 016.00 | 361 151.00 | | 428 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 261.00 | 1 739 867.00 | | 1 704 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 051.00 | 1 244 612.00 | | 841 051.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | 69 673.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 599.00 | 5 234 045.00 | | 5 413 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 578.00 | 10 885 638.00 | | 10 738 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 609.00 | 3 939 296.00 | | 4 039 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 427.00 | 3 001.00 | | 402 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 805 001.00 | 429 828.00 | 12 234 828.00 | 11 805 001.00 |
FG Production vendue services | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 895 772.00 | 429 828.00 | 12 325 600.00 | 11 895 772.00 |
FM Production stockée | | | -196 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 235 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 921 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 146 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 626.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -3 104.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | 400.00 | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 24 609.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718.00 | 25 009.00 | | 32 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 29 424.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 15 215.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 44 639.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 305.00 | -19 630.00 | | 28 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 517.00 | 121 137.00 | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 364.00 | 122 015.00 | | -10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 272 758.00 | 14 543 321.00 | | 12 272 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 500.00 | 13 622 252.00 | | 12 208 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 258.00 | 921 069.00 | | 64 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552 320.00 | 504 505.00 | | 552 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 489.00 | | 449 922.00 | 3 837 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 66 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 011.00 | 4 274 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 3 613 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 258.00 | | 16 844.00 | 577 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 756.00 | | 432 616.00 | 3 193 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 475.00 | | 462.00 | 66 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 814.00 | 363 141.00 | 427.00 | 2 603 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 451.00 | 42 780.00 | | 482 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 363.00 | 320 360.00 | 427.00 | 2 121 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 854 452.00 | 1 029.00 | 8 540.00 | 854 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 452.00 | 1 029.00 | 8 540.00 | 854 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 187.00 | 1 029.00 | 28 275.00 | 874 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | 8 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 261.00 | 1 704 261.00 | | 1 704 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 121.00 | 380 121.00 | | 380 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 520.00 | 368 520.00 | | 368 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 398.00 | 2 482 398.00 | | 2 482 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 298 605.00 | 298 605.00 | | 298 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 427.00 | 402 427.00 | | 402 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 396.00 | 650 405.00 | 1 373 990.00 | 2 024 396.00 |
VI Groupe et associés | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 300.00 | | | 782 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 957.00 | | | 572 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 151.00 | 434 151.00 | | 434 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 343.00 | 239 343.00 | | 239 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 448.00 | 3 509 448.00 | 25 000.00 | 3 534 448.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 599.00 | 4 039 609.00 | 1 373 990.00 | 5 413 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 043.00 | 172 187.00 | | 152 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 982.00 | 65 917.00 | | 54 982.00 |
ST Autres comptes | 1 804 127.00 | 1 748 188.00 | | 1 804 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 994.00 | 70 382.00 | | 149 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820 422.00 | 1 951 337.00 | | 1 820 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 024.00 | 167 226.00 | | 159 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 059.00 | 144 033.00 | | 154 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 102.00 | 316 220.00 | | 306 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 025.00 | 2 069 824.00 | | 1 304 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 593.00 | 1 273 426.00 | | 1 295 593.00 |
ZE Dividendes | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 988 550.00 | 4 003 050.00 | | 3 988 550.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |