| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 069.00 | 563 306.00 | 105 763.00 | 669 069.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516 424.00 | 1 650 620.00 | 865 804.00 | 2 516 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004 608.00 | 1 143 451.00 | 861 157.00 | 2 004 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 719.00 | 3 365 080.00 | 1 887 639.00 | 5 252 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 888.00 | 321 778.00 | 1 518 110.00 | 1 839 888.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 002.00 | | 1 700 002.00 | 1 700 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 477 737.00 | 600 509.00 | 1 877 228.00 | 2 477 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 117.00 | | 3 562 117.00 | 3 562 117.00 |
BZ Autres créances | 975 825.00 | | 975 825.00 | 975 825.00 |
CF Disponibilités | 602 985.00 | | 602 985.00 | 602 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 263 016.00 | 922 287.00 | 10 340 729.00 | 11 263 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 515 736.00 | 4 287 367.00 | 12 228 369.00 | 16 515 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 358 637.00 | 3 294 380.00 | | 3 358 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 014.00 | 64 258.00 | | 1 040 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 114 992.00 | 5 074 978.00 | | 6 114 992.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 347.00 | 2 426 822.00 | | 2 415 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 669.00 | 428 016.00 | | 199 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 607.00 | 1 704 261.00 | | 2 054 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 457.00 | 841 051.00 | | 1 148 457.00 |
EA Autres dettes | 45 297.00 | 13 450.00 | | 45 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 376.00 | 5 413 599.00 | | 5 863 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 228 369.00 | 10 738 578.00 | | 12 228 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 581.00 | 4 039 609.00 | | 4 472 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 502.00 | 402 427.00 | | 400 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 761 836.00 | 583 906.00 | 15 345 742.00 | 14 761 836.00 |
FG Production vendue services | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 846 203.00 | 583 906.00 | 15 430 109.00 | 14 846 203.00 |
FM Production stockée | | | 624 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 099 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 030.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 820.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 692.00 | 11 800.00 | | 12 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 547.00 | 1 183.00 | | 477 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 239.00 | 32 718.00 | | 490 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 4 327.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 057.00 | 86.00 | | 475 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 559.00 | 4 413.00 | | 475 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 680.00 | 28 305.00 | | 14 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 295.00 | -4 517.00 | | 169 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 703.00 | -10 364.00 | | 126 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 606 494.00 | 12 272 758.00 | | 16 606 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 480.00 | 12 208 500.00 | | 15 566 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 014.00 | 64 258.00 | | 1 040 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 313.00 | 552 320.00 | | 624 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 400.00 | | 1 492 322.00 | 4 274 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 54 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 003.00 | 5 252 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 443.00 | 4 528 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 102.00 | | 74 967.00 | 594 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 823.00 | | 1 417 355.00 | 3 613 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 527.00 | 422 986.00 | 24 433.00 | 2 966 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 231.00 | 38 076.00 | | 525 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 297.00 | 384 911.00 | 24 433.00 | 2 441 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 846 941.00 | 75 346.00 | | 846 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 941.00 | 75 346.00 | | 846 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 941.00 | 75 346.00 | | 846 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 607.00 | 2 054 607.00 | | 2 054 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 113.00 | 596 113.00 | | 596 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 562 117.00 | 3 562 117.00 | | 3 562 117.00 |
VB T. V. A. | 333 994.00 | 333 994.00 | | 333 994.00 |
VC Groupe et associés | 516 533.00 | 516 533.00 | | 516 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 502.00 | 400 502.00 | | 400 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 845.00 | 624 049.00 | 1 390 795.00 | 2 014 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 118.00 | | | 709 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 102.00 | 110 102.00 | | 110 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 405.00 | 4 642 405.00 | 25 000.00 | 4 667 405.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 376.00 | 4 472 581.00 | 1 390 795.00 | 5 863 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 958.00 | 152 043.00 | | 169 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 845.00 | 54 982.00 | | 61 845.00 |
ST Autres comptes | 2 189 864.00 | 1 804 127.00 | | 2 189 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 704.00 | 149 994.00 | | 190 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300 253.00 | 1 820 422.00 | | 2 300 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 193.00 | 159 024.00 | | 374 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 144.00 | 154 059.00 | | 187 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 102.00 | 306 102.00 | | 357 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 861.00 | 1 304 025.00 | | 976 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866 512.00 | 1 295 593.00 | | 1 866 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 116 858.00 | 3 988 550.00 | | 5 116 858.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |