| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 061.00 | 759 870.00 | 81 192.00 | 841 061.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AP Constructions | 256 938.00 | 38 067.00 | 218 871.00 | 256 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083 239.00 | 2 624 899.00 | 2 458 340.00 | 5 083 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 777 671.00 | 1 721 159.00 | 1 056 512.00 | 2 777 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 870.00 | | 1 026 870.00 | 1 026 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 815.00 | 5 151 698.00 | 5 380 117.00 | 10 531 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 592.00 | 471 979.00 | 2 071 613.00 | 2 543 592.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107 329.00 | | 2 107 329.00 | 2 107 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 144 851.00 | 685 226.00 | 2 459 625.00 | 3 144 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 293.00 | | 3 914 293.00 | 3 914 293.00 |
BZ Autres créances | 2 503 002.00 | | 2 503 002.00 | 2 503 002.00 |
CF Disponibilités | 684 103.00 | | 684 103.00 | 684 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996 311.00 | 1 157 205.00 | 13 839 106.00 | 14 996 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 528 126.00 | 6 308 903.00 | 19 219 223.00 | 25 528 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 585 889.00 | 5 668 975.00 | | 6 585 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 212.00 | 1 068 370.00 | | 772 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 874.00 | 66 585.00 | | 503 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 578 317.00 | 8 520 271.00 | | 9 578 317.00 |
DN Avances conditionnées | 162 500.00 | 212 500.00 | | 162 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | 212 500.00 | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 188.00 | 6 726 322.00 | | 5 637 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 508.00 | 266 199.00 | | 280 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 181.00 | | | 296 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 564.00 | 1 483 516.00 | | 2 161 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 671.00 | 1 108 411.00 | | 996 671.00 |
EA Autres dettes | 49 656.00 | 69 431.00 | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 768.00 | 9 653 880.00 | | 9 421 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 223.00 | 18 386 650.00 | | 19 219 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 255.00 | 6 292 327.00 | | 5 294 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 593.00 | 259.00 | | 320 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 269 341.00 | 2 303 699.00 | 15 573 041.00 | 13 269 341.00 |
FG Production vendue services | 523 959.00 | | 523 959.00 | 523 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793 300.00 | 2 303 699.00 | 16 097 000.00 | 13 793 300.00 |
FM Production stockée | | | 916 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 379.00 | |
GE Autres charges | | | -1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 377 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 300.00 | 35 153.00 | | 47 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 656.00 | 2 328.00 | | -4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | 1 460.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 734.00 | 25 474.00 | | 269 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 160.00 | 26 935.00 | | 276 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 2 580.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 219.00 | 2 580.00 | | 105 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 941.00 | 24 354.00 | | 170 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 583.00 | 246 245.00 | | 111 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 417 200.00 | 15 679 398.00 | | 17 417 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 644 987.00 | 14 611 029.00 | | 16 644 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 212.00 | 1 068 370.00 | | 772 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 283.00 | 670 357.00 | | 465 283.00 |