| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 195.00 | 690 560.00 | 86 635.00 | 777 195.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AP Constructions | 252 590.00 | 12 630.00 | 239 960.00 | 252 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 345.00 | 2 236 893.00 | 876 452.00 | 3 113 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 419.00 | 1 504 126.00 | 1 028 292.00 | 2 532 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 188.00 | | 1 238 188.00 | 1 238 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 193.00 | 4 451 911.00 | 3 508 282.00 | 7 960 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 408.00 | 431 343.00 | 2 023 065.00 | 2 454 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 171.00 | | 1 221 171.00 | 1 221 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 114 534.00 | 629 483.00 | 2 485 051.00 | 3 114 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865 778.00 | | 865 778.00 | 865 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 975.00 | | 2 791 975.00 | 2 791 975.00 |
BZ Autres créances | 2 714 868.00 | | 2 714 868.00 | 2 714 868.00 |
CF Disponibilités | 2 728 541.00 | | 2 728 541.00 | 2 728 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937 549.00 | 1 060 826.00 | 14 876 723.00 | 15 937 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 897 742.00 | 5 512 737.00 | 18 385 005.00 | 23 897 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 668 975.00 | 4 229 356.00 | | 5 668 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 370.00 | 1 880 320.00 | | 1 068 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 585.00 | 91 559.00 | | 66 585.00 |
DL TOTAL (I) | 8 520 271.00 | 7 917 577.00 | | 8 520 271.00 |
DN Avances conditionnées | 212 500.00 | 250 000.00 | | 212 500.00 |
DO TOTAL (II) | 212 500.00 | 250 000.00 | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726 322.00 | 4 882 589.00 | | 6 726 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 199.00 | 208 060.00 | | 266 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 348.00 | 1 713 752.00 | | 1 479 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 934.00 | 2 048 260.00 | | 1 110 934.00 |
EA Autres dettes | 69 431.00 | 35 089.00 | | 69 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 652 234.00 | 8 887 749.00 | | 9 652 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 385 005.00 | 17 055 326.00 | | 18 385 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 292 327.00 | 6 007 774.00 | | 6 292 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 1 000 467.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 979 779.00 | 2 039 547.00 | 16 019 326.00 | 13 979 779.00 |
FG Production vendue services | 221 312.00 | | 221 312.00 | 221 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201 090.00 | 2 039 547.00 | 16 240 637.00 | 14 201 090.00 |
FM Production stockée | | | -689 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 697 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 140 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 231.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 178.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 760.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 474.00 | 39 427.00 | | 25 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 40 187.00 | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 21 500.00 | | 2 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 22 739.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 354.00 | 17 448.00 | | 24 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 971.00 | 415 874.00 | | 176 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 245.00 | 845 946.00 | | 246 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 398.00 | 20 210 429.00 | | 15 679 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611 029.00 | 18 330 108.00 | | 14 611 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 370.00 | 1 880 320.00 | | 1 068 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 357.00 | 781 699.00 | | 670 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 037.00 | | 864 681.00 | 7 630 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 112.00 | 1 276 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 526.00 | 7 960 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 414.00 | 5 906 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 356.00 | | 26 840.00 | 750 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 629.00 | | 837 841.00 | 5 322 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 053.00 | | | 1 557 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 925.00 | 589 686.00 | 6 700.00 | 3 868 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 599.00 | 56 961.00 | | 633 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 326.00 | 532 726.00 | 6 700.00 | 3 235 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 491.00 | | 23 665.00 | 1 084 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 491.00 | | 23 665.00 | 1 084 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 491.00 | | 23 665.00 | 1 084 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 348.00 | 1 479 348.00 | | 1 479 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 503.00 | 613 503.00 | | 613 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 555.00 | 425 555.00 | | 425 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 188.00 | 211 318.00 | 1 026 870.00 | 1 238 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | 1 138.00 | 25 000.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 975.00 | 2 791 975.00 | | 2 791 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 233 382.00 | 233 382.00 | | 233 382.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 124.00 | 2 018 124.00 | | 2 018 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 726 063.00 | 3 366 156.00 | 3 359 907.00 | 6 726 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 721.00 | | | 1 166 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 444.00 | 5 765 573.00 | 1 051 870.00 | 6 817 444.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 652 234.00 | 6 292 327.00 | 3 359 907.00 | 9 652 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 646.00 | 177 246.00 | | 204 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 417.00 | 68 546.00 | | 62 417.00 |
ST Autres comptes | 2 077 321.00 | 2 387 627.00 | | 2 077 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 148.00 | 241 116.00 | | 283 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 068 078.00 | 1 735 108.00 | | 1 068 078.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589 793.00 | 2 581 513.00 | | 1 589 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 166.00 | 229 740.00 | | 34 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 217.00 | 233 825.00 | | 204 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408 863.00 | 411 071.00 | | 408 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 966.00 | 1 262 109.00 | | 849 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 222 943.00 | 1 971 899.00 | | 1 222 943.00 |
ZE Dividendes | 440 702.00 | | | 440 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 046 844.00 | 5 508 541.00 | | 4 046 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |