| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 356.00 | 633 599.00 | 116 756.00 | 750 356.00 |
AN Terrains | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 360.00 | 1 909 219.00 | 992 141.00 | 2 901 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 852.00 | 1 318 404.00 | 847 448.00 | 2 165 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 714.00 | | 247 714.00 | 247 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 037.00 | 3 868 925.00 | 3 761 112.00 | 7 630 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 139.00 | 330 897.00 | 1 880 242.00 | 2 211 139.00 |
BN En cours de production de biens | 2 001 641.00 | | 2 001 641.00 | 2 001 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 023 789.00 | 753 594.00 | 2 270 195.00 | 3 023 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 750.00 | | 4 047 750.00 | 4 047 750.00 |
BZ Autres créances | 1 846 682.00 | | 1 846 682.00 | 1 846 682.00 |
CF Disponibilités | 1 101 442.00 | | 1 101 442.00 | 1 101 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 705.00 | 1 084 491.00 | 13 294 214.00 | 14 378 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 008 742.00 | 4 953 416.00 | 17 055 326.00 | 22 008 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 949.00 | | | 262 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 229 356.00 | 3 358 637.00 | | 4 229 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 320.00 | 1 040 014.00 | | 1 880 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 917 577.00 | 6 114 992.00 | | 7 917 577.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882 589.00 | 2 415 347.00 | | 4 882 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 060.00 | 199 669.00 | | 208 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 752.00 | 2 054 607.00 | | 1 713 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 260.00 | 1 148 457.00 | | 2 048 260.00 |
EA Autres dettes | 35 089.00 | 45 297.00 | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 749.00 | 5 863 376.00 | | 8 887 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 055 326.00 | 12 228 369.00 | | 17 055 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 774.00 | 4 472 581.00 | | 6 007 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 467.00 | 400 502.00 | | 1 000 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 260 688.00 | 839 833.00 | 19 100 521.00 | 18 260 688.00 |
FG Production vendue services | 143 757.00 | | 143 757.00 | 143 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 404 445.00 | 839 833.00 | 19 244 278.00 | 18 404 445.00 |
FM Production stockée | | | 847 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 137 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 011 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 231.00 | 14 453.00 | | 29 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 178.00 | 388.00 | | 7 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 12 692.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 427.00 | 477 547.00 | | 39 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 187.00 | 490 239.00 | | 40 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 502.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 475 057.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 739.00 | 475 559.00 | | 22 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 448.00 | 14 680.00 | | 17 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 874.00 | 169 295.00 | | 415 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 946.00 | 126 703.00 | | 845 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210 429.00 | 16 606 494.00 | | 20 210 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330 108.00 | 15 566 480.00 | | 18 330 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 320.00 | 1 040 014.00 | | 1 880 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781 699.00 | 624 313.00 | | 781 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 719.00 | | 2 469 485.00 | 5 252 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 1 557 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 167.00 | 7 630 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 705.00 | 5 322 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 069.00 | | 81 287.00 | 669 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 735.00 | | 885 598.00 | 4 528 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 916.00 | | 1 502 600.00 | 54 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 080.00 | 549 728.00 | 45 883.00 | 3 365 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 306.00 | 70 293.00 | | 563 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 774.00 | 479 435.00 | 45 883.00 | 2 801 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 922 287.00 | 162 204.00 | | 922 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 287.00 | 162 204.00 | | 922 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 287.00 | 162 204.00 | | 922 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 060.00 | 208 060.00 | | 208 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 752.00 | 1 713 752.00 | | 1 713 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 887.00 | 822 887.00 | | 822 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 615.00 | 380 615.00 | | 380 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719 242.00 | 719 242.00 | | 719 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | 261 812.00 | 1 238 188.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | 1 138.00 | 25 000.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 750.00 | 4 047 750.00 | | 4 047 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 832.00 | 1 484 832.00 | | 1 484 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 467.00 | 1 000 467.00 | | 1 000 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 882 122.00 | 1 002 147.00 | 2 879 975.00 | 3 882 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612 545.00 | | | 2 612 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 393.00 | | | 746 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 467 170.00 | 6 203 981.00 | 1 263 188.00 | 7 467 170.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 749.00 | 6 007 774.00 | 2 879 975.00 | 8 887 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 246.00 | 169 958.00 | | 177 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 546.00 | 61 845.00 | | 68 546.00 |
ST Autres comptes | 2 387 627.00 | 2 189 864.00 | | 2 387 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 116.00 | 190 704.00 | | 241 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 735 108.00 | 2 306 990.00 | | 1 735 108.00 |
YT Sous‐traitance | 2 581 513.00 | 2 300 253.00 | | 2 581 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 740.00 | 374 193.00 | | 229 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 233 825.00 | 187 144.00 | | 233 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 071.00 | 357 102.00 | | 411 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 109.00 | 976 861.00 | | 1 262 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971 899.00 | 1 866 512.00 | | 1 971 899.00 |
ZE Dividendes | 169 295.00 | | | 169 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 508 541.00 | 5 116 858.00 | | 5 508 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |