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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 066.00 | 69 118.00 | 24 948.00 | 94 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 790.00 | 600 478.00 | 197 312.00 | 797 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 781.00 | 681 759.00 | 601 022.00 | 1 282 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 369.00 | 2 537.00 | 274 832.00 | 277 369.00 |
BZ Autres créances | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 877.00 | 2 537.00 | 483 340.00 | 485 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 658.00 | 684 296.00 | 1 084 362.00 | 1 768 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 173.00 | | | -42 173.00 |
DK Provisions réglementées | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 390 903.00 | | | 390 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 691.00 | | | 281 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 456.00 | | | 693 456.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 362.00 | | | 1 084 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 190.00 | | | 626 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
FG Production vendue services | 1 438 651.00 | | 1 438 651.00 | 1 438 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 362.00 | | 1 442 362.00 | 1 442 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 406.00 | | | 1 535 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 579.00 | | | 1 577 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 173.00 | | | -42 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 665.00 | | 115 930.00 | 1 283 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 358 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 818.00 | 1 282 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 718.00 | 891 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 640.00 | | 115 930.00 | 887 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 062.00 | | | 364 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 450.00 | 88 258.00 | 50 949.00 | 644 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 287.00 | 88 258.00 | 50 949.00 | 632 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 2 537.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 2 537.00 | 586.00 | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 2 537.00 | 586.00 | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 826.00 | 87 560.00 | 67 266.00 | 154 826.00 |
VI Groupe et associés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
VP Divers | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 209.00 | 470 758.00 | 5 451.00 | 476 209.00 |
VW T.V.A. | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 456.00 | 626 190.00 | 67 266.00 | 693 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |