| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 774.00 | 89 600.00 | 11 174.00 | 100 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 883.00 | 424 709.00 | 86 174.00 | 510 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 982.00 | 526 472.00 | 471 510.00 | 997 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 241.00 | 3 856.00 | 262 385.00 | 266 241.00 |
BZ Autres créances | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
CF Disponibilités | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 643.00 | 3 856.00 | 421 787.00 | 425 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 626.00 | 530 328.00 | 893 298.00 | 1 423 626.00 |
CU Autres participations | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
DK Provisions réglementées | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 347 252.00 | | | 347 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 163.00 | | | 250 163.00 |
EA Autres dettes | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 046.00 | | | 546 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 298.00 | | | 893 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 461.00 | | | 527 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 740.00 | | 1 478 740.00 | 1 478 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 740.00 | | 1 478 740.00 | 1 478 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 574.00 | | | -11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 881.00 | | | 1 548 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 918.00 | | | 1 463 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 905.00 | | 2 746.00 | 1 246 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 354 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 669.00 | 997 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 069.00 | 611 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 980.00 | | 2 746.00 | 855 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 059.00 | 54 483.00 | 247 069.00 | 719 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 896.00 | 54 483.00 | 247 069.00 | 706 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 268.00 | 1 048.00 | | 7 268.00 |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 3 856.00 | 4 430.00 | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 3 856.00 | 4 430.00 | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 698.00 | 4 904.00 | 4 430.00 | 11 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 856.00 | 4 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 220.00 | 72 653.00 | 9 567.00 | 82 220.00 |
VI Groupe et associés | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 234.00 | 352 447.00 | 2 787.00 | 355 234.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 028.00 | 527 461.00 | 9 567.00 | 537 028.00 |