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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 634.00 | 95 122.00 | 9 512.00 | 104 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 680.00 | 467 594.00 | 67 086.00 | 534 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 065.00 | 578 629.00 | 577 436.00 | 1 156 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 545.00 | 2 941.00 | 427 604.00 | 430 545.00 |
BZ Autres créances | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CF Disponibilités | 188 853.00 | | 188 853.00 | 188 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 766.00 | 2 941.00 | 713 825.00 | 716 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 835.00 | 581 570.00 | 1 291 265.00 | 1 872 835.00 |
CU Autres participations | 349 557.00 | 3 750.00 | 345 807.00 | 349 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
DK Provisions réglementées | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 503 593.00 | | | 503 593.00 |
DP Provisions pour risques | 878.00 | | | 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 878.00 | | | 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 014.00 | | | 204 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 322.00 | | | 327 322.00 |
EA Autres dettes | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 794.00 | | | 786 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 265.00 | | | 1 291 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 479.00 | | | 747 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 982.00 | | 163 784.00 | 997 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 156 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 639 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | 130 000.00 | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 657.00 | | 33 357.00 | 611 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 362.00 | | 427.00 | 354 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 474.00 | 48 406.00 | | 526 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 311.00 | 48 406.00 | | 514 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 316.00 | 878.00 | | 8 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 427 448.00 | 427 448.00 | | 427 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 241.00 | 19 926.00 | 39 315.00 | 59 241.00 |
VI Groupe et associés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 868.00 | 519 558.00 | 6 310.00 | 525 868.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 794.00 | 747 479.00 | 39 315.00 | 786 794.00 |