| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 774.00 | 81 281.00 | 19 493.00 | 100 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 206.00 | 625 615.00 | 129 591.00 | 755 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 905.00 | 719 059.00 | 527 846.00 | 1 246 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 669.00 | 4 430.00 | 248 239.00 | 252 669.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 522.00 | 4 430.00 | 324 092.00 | 328 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 427.00 | 723 489.00 | 851 938.00 | 1 575 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CU Autres participations | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 662.00 | | | -49 662.00 |
DK Provisions réglementées | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 261 241.00 | | | 261 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 114.00 | | | 213 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 696.00 | | | 590 696.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 938.00 | | | 851 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 121.00 | | | 570 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 966.00 | | 1 493 966.00 | 1 493 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 966.00 | | 1 493 966.00 | 1 493 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 615.00 | | | -14 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 314.00 | | | 1 592 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 976.00 | | | 1 641 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 662.00 | | | -49 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 781.00 | | 11 207.00 | 1 282 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 083.00 | 1 246 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 083.00 | 855 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 856.00 | | 11 207.00 | 891 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 962.00 | | | 358 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 760.00 | 82 930.00 | 45 631.00 | 681 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 597.00 | 82 930.00 | 45 631.00 | 669 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | 4 430.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | 4 430.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 805.00 | 4 430.00 | 2 537.00 | 9 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 266.00 | 46 691.00 | 20 575.00 | 67 266.00 |
VI Groupe et associés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 556.00 | | | 87 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 365.00 | 319 911.00 | 7 454.00 | 327 365.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 696.00 | 570 121.00 | 20 575.00 | 590 696.00 |