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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 851.00 | 76 184.00 | 16 667.00 | 92 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 358.00 | 485 229.00 | 41 129.00 | 526 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 104.00 | 575 465.00 | 558 639.00 | 1 134 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 644.00 | 4 578.00 | 271 066.00 | 275 644.00 |
BZ Autres créances | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
CF Disponibilités | 198 730.00 | | 198 730.00 | 198 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 329.00 | 4 578.00 | 636 751.00 | 641 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 433.00 | 580 043.00 | 1 195 390.00 | 1 775 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
CU Autres participations | 349 557.00 | 3 750.00 | 345 807.00 | 349 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DG Autres réserves | 208 507.00 | | | 208 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
DK Provisions réglementées | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 517 577.00 | | | 517 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 495.00 | | | 183 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 810.00 | | | 677 810.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 390.00 | | | 1 195 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 077.00 | | | 527 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 717.00 | 32 357.00 | 33 660.00 | 562 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 717.00 | 32 357.00 | 33 660.00 | 562 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
6T Sur comptes clients | 2 941.00 | 4 578.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 4 578.00 | 2 941.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | 4 578.00 | 3 819.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 578.00 | 3 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 270 818.00 | 270 818.00 | | 270 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VC Groupe et associés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 860.00 | 32 127.00 | 121 084.00 | 182 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 946.00 | 422 902.00 | 8 044.00 | 430 946.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 810.00 | 527 077.00 | 121 084.00 | 677 810.00 |