| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AP Constructions | 85 006.00 | 45 432.00 | 39 574.00 | 85 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 046.00 | 40 589.00 | 14 457.00 | 55 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 889.00 | 467 649.00 | 154 240.00 | 621 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 116.00 | 563 649.00 | 224 467.00 | 788 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 411.00 | | 883 411.00 | 883 411.00 |
BZ Autres créances | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
CF Disponibilités | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 907.00 | | 1 303 907.00 | 1 303 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 022.00 | 563 649.00 | 1 528 373.00 | 2 092 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 79 986.00 | 64 036.00 | | 79 986.00 |
DH Report à nouveau | | -135 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 818.00 | 151 412.00 | | 215 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 997.00 | 1 341.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 575 712.00 | 360 238.00 | | 575 712.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | 29 633.00 | | 21 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395.00 | 12 722.00 | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 331 492.00 | | 358 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 796.00 | 441 920.00 | | 543 796.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 9 406.00 | | 6 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 662.00 | 825 172.00 | | 952 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 373.00 | 1 215 973.00 | | 1 528 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 570.00 | 824 448.00 | | 945 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 984 883.00 | | 5 984 883.00 | 5 984 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 883.00 | | 5 984 883.00 | 5 984 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 569.00 | 131 704.00 | | 223 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 744.00 | 28 313.00 | | 28 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 23.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 719.00 | 19 101.00 | | 8 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 19 123.00 | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | 13 470.00 | | 11 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | 20 327.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 593.00 | 33 797.00 | | 19 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | -14 674.00 | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 779.00 | 5 437.00 | | 54 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 497.00 | 5 238 593.00 | | 6 249 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 678.00 | 5 087 181.00 | | 6 033 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 818.00 | 151 412.00 | | 215 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 933.00 | 515 463.00 | | 682 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 785.00 | | 131 043.00 | 667 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 375.00 | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 712.00 | 788 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 761 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 235.00 | | 131 043.00 | 633 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 368.00 | 90 618.00 | 2 337.00 | 475 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | 2 155.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 545.00 | 88 463.00 | 2 337.00 | 467 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 765.00 | 358 765.00 | | 358 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 883 411.00 | | | 883 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 877.00 | 12 785.00 | 7 092.00 | 19 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 920.00 | 1 152 920.00 | | 1 152 920.00 |
VW T.V.A. | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 662.00 | 945 570.00 | 7 092.00 | 952 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 667.00 | 50 391.00 | | 59 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | 11 008.00 | | 18 259.00 |
ST Autres comptes | 3 777 211.00 | 3 151 727.00 | | 3 777 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 209.00 | 298 750.00 | | 266 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 103 523.00 | 983 242.00 | | 1 103 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 16 478.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 014.00 | 36 978.00 | | 47 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 478.00 | 17 639.00 | | 21 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 145.00 | 68 030.00 | | 81 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139 149.00 | 946 107.00 | | 1 139 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 503.00 | 494 509.00 | | 605 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 694.00 | 3 498 464.00 | | 4 108 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |