| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AP Constructions | 85 006.00 | 54 100.00 | 30 906.00 | 85 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 925.00 | 47 005.00 | 18 920.00 | 65 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 471.00 | 555 351.00 | 583 120.00 | 1 138 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 577.00 | 666 435.00 | 649 142.00 | 1 315 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 832.00 | | 781 832.00 | 781 832.00 |
BZ Autres créances | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
CF Disponibilités | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 857.00 | | 1 271 857.00 | 1 271 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 434.00 | 666 435.00 | 1 920 999.00 | 2 587 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 296 904.00 | 295 804.00 | | 296 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 915.00 | 1 100.00 | | 49 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309.00 | 653.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 626 039.00 | 576 468.00 | | 626 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 972.00 | 91 822.00 | | 395 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 494.00 | 24 219.00 | | 31 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 323.00 | 419 080.00 | | 314 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 457.00 | 504 352.00 | | 552 457.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 580.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 961.00 | 1 040 053.00 | | 1 294 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 999.00 | 1 616 521.00 | | 1 920 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 939.00 | 1 006 990.00 | | 1 137 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 278 618.00 | | 6 278 618.00 | 6 278 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 618.00 | | 6 278 618.00 | 6 278 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 013.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 156.00 | 271 520.00 | | 242 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 959.00 | 28 797.00 | | 30 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 126.00 | 3 725.00 | | 9 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 2 432.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | 344.00 | | 27 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 049.00 | 2 776.00 | | 28 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 6 571.00 | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 6 571.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 518.00 | -3 795.00 | | 20 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 171.00 | 6 345 310.00 | | 6 549 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 256.00 | 6 344 210.00 | | 6 499 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 915.00 | 1 100.00 | | 49 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 952.00 | 862 390.00 | | 670 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 567.00 | | 520 193.00 | 958 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 184.00 | 1 315 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 184.00 | 1 289 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 393.00 | | 520 193.00 | 932 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 298.00 | 171 013.00 | 162 876.00 | 658 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 319.00 | 171 013.00 | 162 876.00 | 648 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 323.00 | 314 323.00 | | 314 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 817.00 | 246 817.00 | | 246 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 781 832.00 | 781 832.00 | | 781 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 907.00 | 237 885.00 | 157 022.00 | 394 907.00 |
VI Groupe et associés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 920.00 | | | 437 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 820.00 | 1 029 820.00 | | 1 029 820.00 |
VW T.V.A. | 181 765.00 | 181 765.00 | | 181 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 961.00 | 1 137 939.00 | 157 022.00 | 1 294 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 612.00 | 67 076.00 | | 64 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 642.00 | 11 502.00 | | 14 642.00 |
ST Autres comptes | 4 044 099.00 | 4 161 923.00 | | 4 044 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 068.00 | 153 346.00 | | 179 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 611 012.00 | 1 258 611.00 | | 611 012.00 |
YT Sous‐traitance | 40 051.00 | 42 841.00 | | 40 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 372.00 | 28 472.00 | | 27 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 984.00 | 95 548.00 | | 91 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 947.00 | 1 154 889.00 | | 119 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 417.00 | 641 850.00 | | 644 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 298 825.00 | 4 369 612.00 | | 4 298 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |