| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 88 750.00 | 58 403.00 | 30 347.00 | 88 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 685.00 | 43 919.00 | 56 766.00 | 100 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 695.00 | 666 694.00 | 614 001.00 | 1 280 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 627.00 | 777 317.00 | 717 310.00 | 1 494 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 672.00 | | 801 672.00 | 801 672.00 |
BZ Autres créances | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
CF Disponibilités | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 048.00 | | 1 306 048.00 | 1 306 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 675.00 | 777 317.00 | 2 023 358.00 | 2 800 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 346 819.00 | 296 904.00 | | 346 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | 49 915.00 | | 96 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 721 858.00 | 626 039.00 | | 721 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 375.00 | 395 972.00 | | 356 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 803.00 | 31 494.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 740.00 | 314 323.00 | | 216 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 231.00 | 552 457.00 | | 695 231.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 714.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 499.00 | 1 294 961.00 | | 1 301 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 358.00 | 1 920 999.00 | | 2 023 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 273.00 | 1 137 939.00 | | 1 199 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 314.00 | | 6 367 314.00 | 6 367 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 314.00 | | 6 367 314.00 | 6 367 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 640.00 | |
GE Autres charges | | | 33 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 207.00 | 242 156.00 | | 270 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 041.00 | 30 959.00 | | 30 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 284.00 | 9 126.00 | | 4 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | 165.00 | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 309.00 | 27 884.00 | | 63 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 971.00 | 28 049.00 | | 65 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 651.00 | 7 223.00 | | 5 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 389.00 | 309.00 | | 12 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | 7 531.00 | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 932.00 | 20 518.00 | | 47 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 750.00 | 6 549 171.00 | | 6 704 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 621.00 | 6 499 256.00 | | 6 608 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 129.00 | 49 915.00 | | 96 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 447.00 | 670 952.00 | | 439 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 577.00 | | 371 196.00 | 1 315 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 146.00 | 1 494 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 678.00 | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 468.00 | 1 470 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 402.00 | | 371 196.00 | 1 289 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 435.00 | 290 640.00 | 179 757.00 | 666 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | 1 678.00 | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 456.00 | 290 640.00 | 178 080.00 | 656 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 801 672.00 | 801 672.00 | | 801 672.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 790.00 | 252 564.00 | 102 226.00 | 354 790.00 |
VI Groupe et associés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 849.00 | | | 290 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 729.00 | 979 729.00 | | 979 729.00 |
VW T.V.A. | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 499.00 | 1 199 273.00 | 102 226.00 | 1 301 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 994.00 | 64 612.00 | | 75 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | 14 642.00 | | 13 098.00 |
ST Autres comptes | 3 765 775.00 | 4 044 099.00 | | 3 765 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 427.00 | 179 068.00 | | 162 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 212.00 | 611 012.00 | | 412 212.00 |
YT Sous‐traitance | 55 502.00 | 40 051.00 | | 55 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 682.00 | 20 965.00 | | 13 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 273.00 | 27 372.00 | | 31 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 267.00 | 91 984.00 | | 107 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 299.00 | 1 199 477.00 | | 1 227 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 296.00 | 644 417.00 | | 702 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 010 484.00 | 4 298 825.00 | | 4 010 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |