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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
AP Constructions | 85 006.00 | 49 766.00 | 35 240.00 | 85 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 355.00 | 46 017.00 | 20 338.00 | 66 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 032.00 | 552 536.00 | 228 496.00 | 781 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 567.00 | 658 298.00 | 300 270.00 | 958 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 751.00 | | 765 751.00 | 765 751.00 |
BZ Autres créances | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CF Disponibilités | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 251.00 | | 1 316 251.00 | 1 316 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 818.00 | 658 298.00 | 1 616 521.00 | 2 274 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 295 804.00 | 79 986.00 | | 295 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 215 818.00 | | 1 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 997.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 576 468.00 | 575 712.00 | | 576 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 822.00 | 21 407.00 | | 91 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 219.00 | 22 395.00 | | 24 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 080.00 | 358 765.00 | | 419 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 352.00 | 543 796.00 | | 504 352.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 6 299.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 053.00 | 952 662.00 | | 1 040 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 521.00 | 1 528 373.00 | | 1 616 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 990.00 | 945 570.00 | | 1 006 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 071 008.00 | | 6 071 008.00 | 6 071 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 008.00 | | 6 071 008.00 | 6 071 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 520.00 | 223 569.00 | | 271 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 797.00 | 28 744.00 | | 28 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | 1 380.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | 8 719.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 10 099.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 11 218.00 | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 19 593.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -9 494.00 | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 310.00 | 6 249 497.00 | | 6 345 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 210.00 | 6 033 678.00 | | 6 344 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 215 818.00 | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 862 390.00 | 682 933.00 | | 862 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 116.00 | | 174 382.00 | 788 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 958 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 932 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 941.00 | | 174 382.00 | 761 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 649.00 | 98 579.00 | 3 931.00 | 563 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 670.00 | 98 579.00 | 3 931.00 | 553 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 080.00 | 419 080.00 | | 419 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 386.00 | 227 386.00 | | 227 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
UX Autres créances clients | 765 751.00 | 765 751.00 | | 765 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 57 045.00 | 33 063.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 020.00 | 1 136 020.00 | | 1 136 020.00 |
VW T.V.A. | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 053.00 | 1 006 990.00 | 33 063.00 | 1 040 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 076.00 | 59 667.00 | | 67 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 502.00 | 18 259.00 | | 11 502.00 |
ST Autres comptes | 4 161 923.00 | 3 777 211.00 | | 4 161 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 346.00 | 266 209.00 | | 153 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 258 611.00 | 1 103 523.00 | | 1 258 611.00 |
YT Sous‐traitance | 42 841.00 | 47 014.00 | | 42 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 472.00 | 21 478.00 | | 28 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 548.00 | 81 145.00 | | 95 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 889.00 | 1 139 149.00 | | 1 154 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 850.00 | 605 503.00 | | 641 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 369 612.00 | 4 108 694.00 | | 4 369 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |