| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
AP Constructions | 88 750.00 | 62 765.00 | 25 985.00 | 88 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 224.00 | 57 713.00 | 43 511.00 | 101 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007 018.00 | 986 809.00 | 1 020 209.00 | 2 007 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 990.00 | 1 115 588.00 | 1 098 401.00 | 2 213 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 016.00 | | 158 016.00 | 158 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 266.00 | | 907 266.00 | 907 266.00 |
BZ Autres créances | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
CF Disponibilités | 145 972.00 | | 145 972.00 | 145 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 439.00 | | 1 457 439.00 | 1 457 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 428.00 | 1 115 588.00 | 2 555 840.00 | 3 671 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DG Autres réserves | 436 104.00 | 346 819.00 | | 436 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 577.00 | 96 129.00 | | 103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 818 592.00 | 721 858.00 | | 818 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 183.00 | 356 375.00 | | 574 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810.00 | 32 803.00 | | 31 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 286.00 | 216 740.00 | | 398 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 288.00 | 695 231.00 | | 732 288.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 350.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 248.00 | 1 301 499.00 | | 1 737 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 840.00 | 2 023 358.00 | | 2 555 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 423.00 | 1 199 273.00 | | 1 457 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 922.00 | | 6 739 922.00 | 6 739 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 922.00 | | 6 739 922.00 | 6 739 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 116.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 256.00 | 270 207.00 | | 282 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 791.00 | 30 041.00 | | 39 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 284.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 662.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 130.00 | 63 309.00 | | 127 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 197.00 | 65 971.00 | | 127 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 359.00 | 5 651.00 | | 11 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 901.00 | 12 389.00 | | 14 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 260.00 | 18 039.00 | | 26 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 937.00 | 47 932.00 | | 100 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 29 246.00 | | 31 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 986.00 | 6 704 750.00 | | 7 202 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 099 409.00 | 6 608 621.00 | | 7 099 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 577.00 | 96 129.00 | | 103 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 672.00 | 439 447.00 | | 147 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 627.00 | | 771 109.00 | 1 494 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 746.00 | 2 213 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 746.00 | 2 196 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 130.00 | | 770 609.00 | 1 470 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 196.00 | | 500.00 | 16 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 317.00 | 375 116.00 | 36 845.00 | 777 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 016.00 | 375 116.00 | 36 845.00 | 769 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 286.00 | 398 286.00 | | 398 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 439.00 | 324 439.00 | | 324 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 907 266.00 | 907 266.00 | | 907 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 997.00 | 293 172.00 | 279 825.00 | 572 997.00 |
VI Groupe et associés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 100.00 | | | 529 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 056.00 | 1 137 056.00 | | 1 137 056.00 |
VW T.V.A. | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 248.00 | 1 457 423.00 | 279 825.00 | 1 737 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 922.00 | 75 994.00 | | 95 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 413.00 | 13 098.00 | | 10 413.00 |
ST Autres comptes | 3 977 465.00 | 3 765 775.00 | | 3 977 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 653.00 | 162 427.00 | | 218 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YT Sous‐traitance | 31 516.00 | 55 502.00 | | 31 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 867.00 | 13 682.00 | | 77 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 022.00 | 31 273.00 | | 13 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 944.00 | 107 267.00 | | 108 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 178.00 | 1 227 299.00 | | 1 327 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 036.00 | 702 296.00 | | 765 036.00 |
ZE Dividendes | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 315 915.00 | 4 010 484.00 | | 4 315 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |