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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 161.00 | 153 637.00 | 25 524.00 | 179 161.00 |
AH Fonds commercial | 5 408 611.00 | | 5 408 611.00 | 5 408 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 361 900.00 | | 5 361 900.00 | 5 361 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 614.00 | 1 843 867.00 | 817 747.00 | 2 661 614.00 |
AX Avances et acomptes | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 688.00 | | 177 688.00 | 177 688.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 553.00 | 3 422.00 | 351 131.00 | 354 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243 257.00 | 2 000 925.00 | 25 242 332.00 | 27 243 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600 262.00 | 802 052.00 | 8 798 211.00 | 9 600 262.00 |
BZ Autres créances | 1 095 500.00 | | 1 095 500.00 | 1 095 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 1 353 716.00 | | 1 353 716.00 | 1 353 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 051.00 | | 448 051.00 | 448 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 562 444.00 | 866 052.00 | 11 696 392.00 | 12 562 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 858 126.00 | 2 866 977.00 | 36 991 149.00 | 39 858 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857 390.00 | | | 857 390.00 |
CU Autres participations | 12 980 821.00 | | 12 980 821.00 | 12 980 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516 847.00 | 1 918 133.00 | | 2 516 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 5 224 827.00 | 4 600 000.00 | | 5 224 827.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 2 310.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 729.00 | 1 218 073.00 | | 752 729.00 |
DK Provisions réglementées | 43 153.00 | 13 222.00 | | 43 153.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557 939.00 | 13 471 739.00 | | 14 557 939.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737 659.00 | 5 413 954.00 | | 7 737 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206 129.00 | 5 764 448.00 | | 8 206 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 689.00 | 1 059 726.00 | | 1 183 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514 748.00 | 4 646 955.00 | | 4 514 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 7 935.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 99 683.00 | 88 073.00 | | 99 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 001.00 | 623 154.00 | | 682 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 424 210.00 | 17 604 244.00 | | 22 424 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 991 149.00 | 31 084 984.00 | | 36 991 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185 468.00 | 13 185 781.00 | | 16 185 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 738.00 | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 143 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 143 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 343 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 402 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 331 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 797.00 | |
GE Autres charges | | | 32 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 313 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 842.00 | 20 005.00 | | 71 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -11 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 773.00 | 9 641.00 | | 7 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 931.00 | 16 222.00 | | 29 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 704.00 | 14 591.00 | | 37 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 139.00 | 5 413.00 | | 34 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 128 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 717.00 | 533 340.00 | | 161 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 416 161.00 | 25 510 845.00 | | 27 416 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 663 432.00 | 24 292 771.00 | | 26 663 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 729.00 | 1 218 073.00 | | 752 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 691 199.00 | | | 21 691 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 518 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 243 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 821.00 | | | 5 488 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 147.00 | | | 2 461 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 349 680.00 | | | 8 349 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 459.00 | 399 260.00 | 95 216.00 | 1 693 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 534.00 | 36 103.00 | | 117 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 925.00 | 363 157.00 | 95 216.00 | 1 575 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 222.00 | 29 931.00 | | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | 29 931.00 | | 13 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 689.00 | 1 183 689.00 | | 1 183 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258 872.00 | 8 258 872.00 | | 8 258 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 001.00 | 682 001.00 | | 682 001.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
UX Autres créances clients | 9 600 262.00 | | | 9 600 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 735 183.00 | 1 496 441.00 | 5 225 059.00 | 7 735 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 551 833.00 | | | 3 551 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 095.00 | | | 1 230 095.00 |
VP Divers | 1 095 500.00 | | | 1 095 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 748.00 | 4 514 748.00 | | 4 514 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 051.00 | | | 448 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504 250.00 | 10 285 823.00 | 1 218 427.00 | 11 504 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 424 210.00 | 16 185 468.00 | 5 225 059.00 | 22 424 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |