| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 482.00 | 326 304.00 | 36 178.00 | 362 482.00 |
AH Fonds commercial | 19 124 982.00 | | 19 124 982.00 | 19 124 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 398 375.00 | | 6 398 375.00 | 6 398 375.00 |
AP Constructions | 11 418.00 | 5 166.00 | 6 252.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 973.00 | 2 066 712.00 | 1 807 261.00 | 3 873 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668 231.00 | 3 472.00 | 664 759.00 | 668 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 421 297.00 | 2 401 654.00 | 22 019 643.00 | 24 421 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 089 153.00 | 745 107.00 | 10 344 046.00 | 11 089 153.00 |
BZ Autres créances | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 124 846.00 | | 1 124 846.00 | 1 124 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CF Disponibilités | 2 665 278.00 | | 2 665 278.00 | 2 665 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 788.00 | | 474 788.00 | 474 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 566 821.00 | 745 107.00 | 14 821 714.00 | 15 566 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 033 115.00 | 3 146 761.00 | 36 886 354.00 | 40 033 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726 597.00 | | | 726 597.00 |
CU Autres participations | 11 211 761.00 | | 11 211 761.00 | 11 211 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 516 846.00 | 2 516 846.00 | | 2 516 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 520 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 6 367 265.00 | 5 532 956.00 | | 6 367 265.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 384.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 668.00 | 752 729.00 | | 897 668.00 |
DK Provisions réglementées | 53 222.00 | 43 153.00 | | 53 222.00 |
DL TOTAL (I) | 16 333 912.00 | 15 434 103.00 | | 16 333 912.00 |
DP Provisions pour risques | 21 364.00 | 24 364.00 | | 21 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 663.00 | 559 706.00 | | 609 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 027.00 | 584 191.00 | | 631 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 124 636.00 | 7 961 224.00 | | 8 124 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 916.00 | 1 434 807.00 | | 1 757 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 628.00 | 1 565 065.00 | | 1 692 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 490 115.00 | 5 994 223.00 | | 6 490 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 833.00 | 300.00 | | 7 833.00 |
EA Autres dettes | 621 668.00 | 261 940.00 | | 621 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 222 957.00 | 1 247 507.00 | | 1 222 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 917 753.00 | 18 465 066.00 | | 19 917 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 886 354.00 | 34 486 462.00 | | 36 886 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 491.00 | 16 185 468.00 | | 6 313 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 476.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 036 702.00 | | | 6 036 702.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 399 801.00 | 1 364 301.00 | | 1 399 801.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 099.00 | -1 063.00 | | 3 099.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 563.00 | 4 165.00 | | 563.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 662.00 | 3 102.00 | | 3 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 882 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 491 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 101 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 447 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 343.00 | |
GE Autres charges | | | 446 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 057 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 346.00 | 71 842.00 | | 21 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 307.00 | 71 842.00 | | 1 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 779.00 | 71 842.00 | | 88 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 582.00 | 857.00 | | 75 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | 7 773.00 | | 6 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 7 774.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 601.00 | 8 631.00 | | 76 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 178.00 | 63 211.00 | | 12 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 382.00 | 383 153.00 | | 552 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 567 503.00 | 27 416 161.00 | | 31 567 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 669 835.00 | 26 663 432.00 | | 30 669 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 668.00 | 752 729.00 | | 897 668.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17.00 | 162 518.00 | | -17.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 400 364.00 | 1 368 466.00 | | 1 400 364.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 400 364.00 | 1 368 466.00 | | 1 400 364.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 563.00 | 4 165.00 | | 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 399 801.00 | 1 364 301.00 | | 1 399 801.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 243 257.00 | | 4 931 974.00 | 27 243 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225 734.00 | 11 994 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 471 803.00 | 27 703 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 291.00 | 12 678 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185 778.00 | 3 030 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949 672.00 | | 1 789 059.00 | 10 949 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 639.00 | | 1 441 322.00 | 2 774 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518 946.00 | | 1 701 592.00 | 13 518 946.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 617.00 | 324 896.00 | 1 112 941.00 | 2 231 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 774.00 | 17 217.00 | 60 291.00 | 196 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 844.00 | 307 680.00 | 1 052 650.00 | 2 034 844.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 153.00 | 20 434.00 | 10 364.00 | 43 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 364.00 | | 3 000.00 | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 828.00 | 189 961.00 | 611 370.00 | 1 054 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 345.00 | 210 395.00 | 624 734.00 | 1 122 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 911.00 | 547 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 756.00 | 1 390 756.00 | | 1 390 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274 038.00 | 8 274 038.00 | | 8 274 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 227.00 | 838 227.00 | | 838 227.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 471.00 | 27 281.00 | 572 189.00 | 599 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 909 146.00 | 9 182 550.00 | 726 597.00 | 9 909 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934 666.00 | 1 621 175.00 | 5 619 639.00 | 7 934 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 300.00 | | | 1 800 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 412.00 | | | 1 600 412.00 |
VP Divers | 779 767.00 | 779 767.00 | | 779 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384 469.00 | 5 384 469.00 | | 5 384 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 473.00 | 406 473.00 | | 406 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 741.00 | 10 396 071.00 | 1 304 670.00 | 11 700 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 869 872.00 | 17 556 382.00 | 5 619 639.00 | 23 869 872.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |