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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 471.00 | 212 650.00 | 19 821.00 | 232 471.00 |
AH Fonds commercial | 7 889 761.00 | | 7 889 761.00 | 7 889 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 354 493.00 | | 9 354 493.00 | 9 354 493.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062 173.00 | 2 690 476.00 | 1 371 697.00 | 4 062 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 847.00 | 3 034.00 | 643 813.00 | 646 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 497 707.00 | 2 906 160.00 | 23 591 547.00 | 26 497 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639 129.00 | 820 115.00 | 9 819 014.00 | 10 639 129.00 |
BZ Autres créances | 465 725.00 | | 465 725.00 | 465 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 4 719 457.00 | | 4 719 457.00 | 4 719 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 574.00 | | 586 574.00 | 586 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 428 263.00 | 820 115.00 | 15 608 148.00 | 16 428 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 953 017.00 | 3 726 275.00 | 39 226 742.00 | 42 953 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 768.00 | | | 865 768.00 |
CU Autres participations | 4 106 691.00 | | 4 106 691.00 | 4 106 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 650 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 665.00 | 2 792 948.00 | | 2 939 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 381 792.00 | | | 1 381 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 000.00 | 550 000.00 | | 560 000.00 |
DG Autres réserves | 6 892 249.00 | 6 021 097.00 | | 6 892 249.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 608.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 900.00 | 891 443.00 | | 1 271 900.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 853.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 695 754.00 | 15 861 948.00 | | 18 695 754.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 504.00 | | 5 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 256.00 | 679 744.00 | | 645 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 504.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350 138.00 | 11 605 305.00 | | 7 350 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 813.00 | 3 764 948.00 | | 3 429 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 044.00 | 1 178 638.00 | | 1 291 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874 471.00 | 5 912 166.00 | | 6 874 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 829.00 | | |
EA Autres dettes | 279 122.00 | 169 116.00 | | 279 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 800.00 | 1 206 321.00 | | 1 300 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 525 388.00 | 23 837 322.00 | | 20 525 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 226 742.00 | 39 704 775.00 | | 39 226 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 505 541.00 | 14 497 516.00 | | 15 505 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 337 851.00 | | | 1 337 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 882 698.00 | 1 154 100.00 | | 1 882 698.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 084.00 | 20.00 | | 94 084.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 107 260.00 | 20.00 | | 107 260.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 344 809.00 | |
FG Production vendue services | 36 961 276.00 | 763 252.00 | 37 724 527.00 | 36 961 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 961 276.00 | 763 252.00 | 37 724 527.00 | 36 961 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 252 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 969 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 343 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 269 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 085 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 135.00 | 65 036.00 | | 13 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 694.00 | 11 364.00 | | 7 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 76 441.00 | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | 1 573.00 | | 7 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 075.00 | 22 036.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 36 434.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 381.00 | 40 007.00 | | 6 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 472.00 | 47 579.00 | | 295 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 861.00 | 373 073.00 | | 532 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 290 425.00 | 35 704 362.00 | | 38 290 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 018 524.00 | 34 812 919.00 | | 37 018 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 900.00 | 891 443.00 | | 1 271 900.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 267.00 | -6 965.00 | | -6 267.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 895 874.00 | 1 154 100.00 | | 1 895 874.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 895 874.00 | 1 154 100.00 | | 1 895 874.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 882 698.00 | 1 154 100.00 | | 1 882 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 507.00 | 439 353.00 | 262 734.00 | 2 726 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 619.00 | 18 300.00 | 160 270.00 | 354 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 888.00 | 421 053.00 | 102 465.00 | 2 371 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 004.00 | 5 600.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 5 600.00 | 7 004.00 | 7 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | 7 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 044.00 | 1 291 044.00 | | 1 291 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874 471.00 | 6 874 471.00 | | 6 874 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 867.00 | 3 653 867.00 | | 3 653 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 800.00 | 1 300 800.00 | | 1 300 800.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 847.00 | 13 680.00 | 633 167.00 | 646 847.00 |
UX Autres créances clients | 10 639 129.00 | 9 773 361.00 | 865 768.00 | 10 639 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350 063.00 | 2 330 216.00 | 4 888 787.00 | 7 350 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 725.00 | 465 725.00 | | 465 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 574.00 | 586 574.00 | | 586 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344 160.00 | 10 839 341.00 | 1 504 819.00 | 12 344 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 525 388.00 | 15 505 541.00 | 4 888 787.00 | 20 525 388.00 |