| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 242.00 | 363 770.00 | 17 472.00 | 381 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 939 892.00 | | 19 939 892.00 | 19 939 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 499 365.00 | | 8 499 365.00 | 8 499 365.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 979 775.00 | 2 372 578.00 | 1 607 197.00 | 3 979 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 259.00 | 3 568.00 | 687 691.00 | 691 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 409 269.00 | 2 739 916.00 | 22 669 353.00 | 25 409 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 583 345.00 | 957 967.00 | 10 625 378.00 | 11 583 345.00 |
BZ Autres créances | 882 775.00 | | 882 775.00 | 882 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 6 255 409.00 | | 6 255 409.00 | 6 255 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 896.00 | | 602 896.00 | 602 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 327 803.00 | 957 967.00 | 18 369 836.00 | 19 327 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 773 424.00 | 3 697 883.00 | 41 075 541.00 | 44 773 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 120 007.00 | | | 1 120 007.00 |
CU Autres participations | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 948.00 | 2 516 846.00 | | 2 792 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 7 434 271.00 | 6 367 265.00 | | 7 434 271.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 940.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 443.00 | 897 668.00 | | 891 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 853.00 | 53 222.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 17 531 319.00 | 16 333 912.00 | | 17 531 319.00 |
DP Provisions pour risques | 7 004.00 | 21 364.00 | | 7 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 744.00 | 609 663.00 | | 679 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 748.00 | 631 027.00 | | 686 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748 513.00 | 8 124 636.00 | | 11 748 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 565.00 | 1 757 916.00 | | 1 919 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 038.00 | 1 692 628.00 | | 1 346 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342 531.00 | 6 490 115.00 | | 6 342 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 829.00 | 7 833.00 | | 12 829.00 |
EA Autres dettes | 194 358.00 | 621 668.00 | | 194 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 293 620.00 | 1 222 957.00 | | 1 293 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 857 454.00 | 19 917 753.00 | | 22 857 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 075 541.00 | 36 886 354.00 | | 41 075 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 497 516.00 | 17 556 382.00 | | 14 497 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 154 100.00 | 1 399 801.00 | | 1 154 100.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20.00 | 3 099.00 | | 20.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 563.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20.00 | 3 662.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 466 070.00 | | 35 466 070.00 | 35 466 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 704 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 859 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 902 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 081.00 | |
GE Autres charges | | | 41 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 145 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 077.00 | 21 346.00 | | 65 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 307.00 | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 364.00 | 67 433.00 | | 11 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 441.00 | 88 779.00 | | 76 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 824.00 | 75 582.00 | | 12 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 082.00 | 1 019.00 | | 27 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 499.00 | 76 601.00 | | 41 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 942.00 | 12 178.00 | | 34 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 579.00 | 44 157.00 | | 47 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 296.00 | 552 382.00 | | 503 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 704 362.00 | 31 567 503.00 | | 35 704 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 812 919.00 | 30 669 835.00 | | 34 812 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 443.00 | 897 668.00 | | 891 443.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 965.00 | -17.00 | | -6 965.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 154 100.00 | 1 400 364.00 | | 1 154 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 154 100.00 | 1 400 364.00 | | 1 154 100.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 563.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 154 100.00 | 1 399 801.00 | | 1 154 100.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 703 428.00 | | 8 489 040.00 | 27 703 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 627 456.00 | 4 700 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023 532.00 | 25 168 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247 294.00 | 16 550 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 782.00 | 3 918 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678 441.00 | | 6 119 050.00 | 12 678 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 184.00 | | 1 036 824.00 | 3 030 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 994 803.00 | | 1 333 166.00 | 11 994 803.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 490.00 | 440 172.00 | 147 208.00 | 2 354 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 982.00 | 18 706.00 | | 311 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 508.00 | 421 466.00 | 147 208.00 | 2 042 508.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 260.00 | 314 827.00 | 100 536.00 | 740 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 732.00 | 314 827.00 | 100 536.00 | 743 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 732.00 | 314 827.00 | 100 536.00 | 743 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 827.00 | 100 536.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 638.00 | 1 178 638.00 | | 1 178 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912 166.00 | 5 912 166.00 | | 5 912 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 321.00 | 1 206 321.00 | | 1 206 321.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 816.00 | 2 668.00 | 671 148.00 | 673 816.00 |
UX Autres créances clients | 11 172 874.00 | 10 052 867.00 | 1 120 007.00 | 11 172 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 605 305.00 | 2 265 499.00 | 8 372 087.00 | 11 605 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 524.00 | 3 708 524.00 | | 3 708 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 681 575.00 | | | 4 681 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 031.00 | | | 1 021 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 005.00 | 616 005.00 | | 616 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 068.00 | 562 068.00 | | 562 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 646.00 | 11 233 607.00 | 1 797 038.00 | 13 030 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 837 322.00 | 14 497 516.00 | 8 372 087.00 | 23 837 322.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | | | 305.00 |