| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 566.00 | 249 676.00 | 38 890.00 | 288 566.00 |
AH Fonds commercial | 22 584 105.00 | | 22 584 105.00 | 22 584 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 224 898.00 | | 9 224 898.00 | 9 224 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 228.00 | 3 191 721.00 | 1 288 507.00 | 4 480 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
BF Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757 160.00 | 3 034.00 | 754 126.00 | 757 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 894 757.00 | 3 444 431.00 | 26 450 326.00 | 29 894 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 224.00 | 994 426.00 | 10 112 798.00 | 11 107 224.00 |
BZ Autres créances | 868 935.00 | | 868 935.00 | 868 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | 5 251 655.00 | | 5 251 655.00 | 5 251 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 236.00 | | 771 236.00 | 771 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 016 444.00 | 994 426.00 | 17 022 018.00 | 18 016 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 932 540.00 | 4 438 857.00 | 43 493 683.00 | 47 932 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 839.00 | | | 608 839.00 |
CU Autres participations | 1 606 770.00 | | 1 606 770.00 | 1 606 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844 191.00 | 2 939 665.00 | | 3 844 191.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 337 851.00 | 1 337 851.00 | | 1 337 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 000.00 | 560 000.00 | | 565 000.00 |
DG Autres réserves | 9 905 798.00 | 8 567 621.00 | | 9 905 798.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 148.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 757.00 | 1 271 900.00 | | 1 573 757.00 |
DL TOTAL (I) | 23 799 550.00 | 20 937 834.00 | | 23 799 550.00 |
DP Provisions pour risques | 31 234.00 | 8 000.00 | | 31 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 006.00 | 645 256.00 | | 645 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 181.00 | 697 197.00 | | 720 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 016.00 | 7 728 639.00 | | 6 163 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 723.00 | 1 688 836.00 | | 1 467 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 976.00 | 1 453 127.00 | | 1 842 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737 244.00 | 7 509 385.00 | | 7 737 244.00 |
EA Autres dettes | 205 541.00 | 214 088.00 | | 205 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 154.00 | 1 328 181.00 | | 1 459 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 875 654.00 | 19 922 256.00 | | 18 875 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 493 683.00 | 41 664 547.00 | | 43 493 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 900 345.00 | 15 505 541.00 | | 16 900 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 337 851.00 | | | 1 337 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 246 711.00 | 1 882 698.00 | | 2 246 711.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 705.00 | 94 084.00 | | 104 705.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 407.00 | 13 176.00 | | -6 407.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 98 298.00 | 107 260.00 | | 98 298.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 068 152.00 | |
FG Production vendue services | 39 445 959.00 | 847 429.00 | 40 293 387.00 | 39 445 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 068 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 695 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 795 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 256 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 537 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 157 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 15 867.00 | | 7 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 42.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 600.00 | 7 694.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 785.00 | 23 561.00 | | 12 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 437.00 | 12 553.00 | | 10 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 435.00 | 1 064.00 | | 3 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 796.00 | 7 075.00 | | 29 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 668.00 | 20 691.00 | | 43 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 883.00 | 2 870.00 | | -30 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 240.00 | 295 472.00 | | 530 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 874.00 | 756 075.00 | | 807 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 904 294.00 | 38 290 425.00 | | 40 904 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 330 537.00 | 37 018 524.00 | | 39 330 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 757.00 | 1 271 900.00 | | 1 573 757.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 160.00 | -6 267.00 | | 22 160.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 240 304.00 | 1 895 874.00 | | 2 240 304.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 240 304.00 | 1 895 874.00 | | 2 240 304.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 407.00 | 13 176.00 | | -6 407.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 246 711.00 | 1 882 698.00 | | 2 246 711.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 497 707.00 | | 3 454 454.00 | 26 497 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 990.00 | 7 367 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 358.00 | 29 424 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 132.00 | 17 833 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 235.00 | 4 223 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498 224.00 | | 584 463.00 | 17 498 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 173.00 | | 236 796.00 | 4 062 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937 309.00 | | 2 633 195.00 | 4 937 309.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 388.00 | 391 738.00 | 75 815.00 | 2 911 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 240.00 | 12 158.00 | 581.00 | 214 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 148.00 | 379 579.00 | 75 235.00 | 2 697 148.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
6T Sur comptes clients | 848 243.00 | 351 772.00 | 367 059.00 | 848 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 277.00 | 351 772.00 | 367 059.00 | 851 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 277.00 | 351 772.00 | 367 059.00 | 851 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 772.00 | 367 059.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 085.00 | 1 885 085.00 | | 1 885 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946 317.00 | 6 946 317.00 | | 6 946 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 482.00 | 235 482.00 | | 235 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 083.00 | 1 462 083.00 | | 1 462 083.00 |
UP Prêts | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 523.00 | | 725 523.00 | 725 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 956 957.00 | 9 348 118.00 | 608 839.00 | 9 956 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 915 781.00 | 2 492 651.00 | 3 232 245.00 | 5 915 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 812 469.00 | 3 812 469.00 | | 3 812 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 651.00 | | | 1 062 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496 534.00 | | | 2 496 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 882.00 | 508 882.00 | | 508 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 693.00 | 708 693.00 | | 708 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 905 939.00 | 10 565 693.00 | 1 340 246.00 | 11 905 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 323 475.00 | 16 900 345.00 | 3 232 245.00 | 20 323 475.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |