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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 657.00 | 964 796.00 | 95 861.00 | 1 060 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 017.00 | 156 762.00 | 52 255.00 | 209 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 019.00 | 1 209 006.00 | 188 013.00 | 1 397 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 968.00 | 25 897.00 | 1 082 072.00 | 1 107 968.00 |
BZ Autres créances | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CF Disponibilités | 674 570.00 | | 674 570.00 | 674 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 514.00 | 25 897.00 | 1 922 617.00 | 1 948 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 736.00 | 1 234 903.00 | 2 114 833.00 | 3 349 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 663.00 | | | 992 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 880.00 | | | 377 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 543.00 | | | 1 480 543.00 |
DP Provisions pour risques | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 077.00 | | | 282 077.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 087.00 | | | 630 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 833.00 | | | 2 114 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 908.00 | | | 630 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 880.00 | 654.00 | 1 125 535.00 | 1 124 880.00 |
FG Production vendue services | 3 070 600.00 | 477 715.00 | 3 548 315.00 | 3 070 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 480.00 | 478 369.00 | 4 673 849.00 | 4 195 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 12 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 821.00 | | | 4 855 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 941.00 | | | 4 477 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 880.00 | | | 377 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 389.00 | | | 1 012 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 113.00 | | 8 726.00 | 1 395 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 203.00 | 39 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 1 397 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 1 269 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 565.00 | | 8 726.00 | 1 263 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 501.00 | 172 505.00 | | 1 036 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 580.00 | 30 868.00 | | 56 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 921.00 | 141 637.00 | | 979 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 203.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 459.00 | 7 626.00 | 46 188.00 | 64 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 459.00 | 7 628.00 | 46 188.00 | 64 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 459.00 | 11 829.00 | 46 188.00 | 64 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 901.00 | | | 1 077 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VB T. V. A. | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 670.00 | 1 245 706.00 | 63 965.00 | 1 309 670.00 |
VW T.V.A. | 183 252.00 | 183 252.00 | | 183 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 908.00 | 630 908.00 | | 630 908.00 |