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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 693.00 | 52 782.00 | 5 911.00 | 58 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 330.00 | 1 072 347.00 | 1 276 983.00 | 2 349 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 703.00 | 124 536.00 | 41 167.00 | 165 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 457.00 | 1 286 670.00 | 2 113 787.00 | 3 400 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 355.00 | 42 951.00 | 589 404.00 | 632 355.00 |
BZ Autres créances | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CF Disponibilités | 1 059 788.00 | | 1 059 788.00 | 1 059 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 581.00 | 42 951.00 | 1 868 630.00 | 1 911 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 782.00 | 1 329 621.00 | 3 985 161.00 | 5 314 782.00 |
CU Autres participations | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 542.00 | 1 441 927.00 | | 1 609 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 856.00 | 167 615.00 | | 191 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 398.00 | 1 719 542.00 | | 1 911 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 318.00 | 322 471.00 | | 1 286 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 941.00 | 13 038.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 589.00 | 242 927.00 | | 345 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 057.00 | 248 532.00 | | 356 057.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | 7 755.00 | | 9 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 495.00 | 64 400.00 | | 68 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 019.00 | 899 434.00 | | 2 071 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 161.00 | 2 618 976.00 | | 3 985 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 609 842.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 010.00 | | 503 010.00 | 503 010.00 |
FG Production vendue services | 3 669 725.00 | 54 819.00 | 3 724 544.00 | 3 669 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 735.00 | 54 819.00 | 4 227 554.00 | 4 172 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 867.00 | 205 985.00 | | 35 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 867.00 | 205 985.00 | | 35 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 35.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 52 300.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 367.00 | 153 685.00 | | 27 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 903.00 | 2 120.00 | | 68 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 903.00 | 4 112 480.00 | | 4 273 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 046.00 | 3 944 865.00 | | 4 082 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 856.00 | 167 615.00 | | 191 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 317.00 | 362 223.00 | 382 870.00 | 1 307 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 431.00 | 1 356.00 | | 88 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 886.00 | 360 867.00 | 382 870.00 | 1 218 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 280.00 | 24 670.00 | | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | 24 670.00 | | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 280.00 | 27 414.00 | | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
UX Autres créances clients | 581 367.00 | 581 367.00 | | 581 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
VB T. V. A. | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 318.00 | 256 409.00 | 1 029 909.00 | 1 286 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 419.00 | 800 804.00 | 736 615.00 | 1 537 419.00 |
VW T.V.A. | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 079.00 | 1 036 170.00 | 1 029 909.00 | 2 066 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |