| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 693.00 | 50 801.00 | 892.00 | 51 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 588.00 | 1 015 881.00 | 123 707.00 | 1 139 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 213.00 | 139 142.00 | 61 071.00 | 200 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 405.00 | 1 242 829.00 | 280 576.00 | 1 523 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 568.00 | 17 969.00 | 490 599.00 | 508 568.00 |
BZ Autres créances | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CF Disponibilités | 701 603.00 | | 701 603.00 | 701 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 702.00 | | 306 702.00 | 306 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 558.00 | 17 969.00 | 1 647 588.00 | 1 665 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 822.00 | 1 260 798.00 | 1 929 024.00 | 3 189 822.00 |
CU Autres participations | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 543.00 | 992 663.00 | | 1 290 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 384.00 | 377 880.00 | | 151 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 927.00 | 1 480 543.00 | | 1 551 927.00 |
DP Provisions pour risques | 860.00 | 4 203.00 | | 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 860.00 | 4 203.00 | | 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 535.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 4 148.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 154.00 | 276 969.00 | | 153 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 732.00 | 282 077.00 | | 212 732.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 5 561.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 236.00 | 630 087.00 | | 376 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 024.00 | 2 114 833.00 | | 1 929 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 360.00 | | 1 265 360.00 | 1 265 360.00 |
FG Production vendue services | 2 610 870.00 | 240 849.00 | 2 851 719.00 | 2 610 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 230.00 | 240 849.00 | 4 117 078.00 | 3 876 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 700.00 | 66 667.00 | | 164 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 700.00 | 73 393.00 | | 164 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 215.00 | 73 393.00 | | 158 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 349.00 | 136 448.00 | | -12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 000.00 | 4 855 822.00 | | 4 354 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 616.00 | 4 477 942.00 | | 4 202 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 384.00 | 377 880.00 | | 151 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 019.00 | | 222 692.00 | 1 397 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 880.00 | 84 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 306.00 | 1 523 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 446.00 | 1 339 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 448.00 | | 1 250.00 | 87 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 874.00 | | 159 574.00 | 1 289 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 897.00 | | 61 868.00 | 39 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 006.00 | 123 269.00 | 89 446.00 | 1 209 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 448.00 | 358.00 | | 87 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 558.00 | 122 912.00 | 89 446.00 | 1 121 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 203.00 | 860.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
6T Sur comptes clients | 25 897.00 | | 7 927.00 | 25 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 897.00 | | 7 927.00 | 25 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | 860.00 | 12 131.00 | 30 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 164.00 | 153 164.00 | | 153 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
UX Autres créances clients | 486 808.00 | 486 808.00 | | 486 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 363.00 | 118 363.00 | | 118 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 702.00 | 306 702.00 | | 306 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 662.00 | 929 661.00 | 59 001.00 | 988 662.00 |
VW T.V.A. | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 180.00 | 373 180.00 | | 373 180.00 |