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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 193.00 | 55 838.00 | 6 355.00 | 62 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 044.00 | 1 682 933.00 | 1 620 111.00 | 3 303 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 256.00 | 117 828.00 | 55 428.00 | 173 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 864.00 | 1 893 603.00 | 2 181 261.00 | 4 074 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 187.00 | 29 475.00 | 475 712.00 | 505 187.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 1 000 761.00 | | 1 000 761.00 | 1 000 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 276.00 | 29 475.00 | 1 630 801.00 | 1 660 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 724.00 | 1 923 078.00 | 3 812 646.00 | 5 735 724.00 |
CU Autres participations | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 398.00 | | | 1 801 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 314.00 | | | 2 155 314.00 |
DP Provisions pour risques | 584.00 | | | 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 584.00 | | | 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 123.00 | | | 1 034 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 182.00 | | | 407 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 748.00 | | | 1 656 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 646.00 | | | 3 812 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 434.00 | | | 892 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 556.00 | | 521 556.00 | 521 556.00 |
FG Production vendue services | 4 311 558.00 | 121 189.00 | 4 432 747.00 | 4 311 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 114.00 | 121 189.00 | 4 954 303.00 | 4 833 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 465.00 | |
GE Autres charges | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 041.00 | | | 5 029 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 125.00 | | | 4 785 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 916.00 | | | 243 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 175.00 | | | 804 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 670.00 | 630 465.00 | 23 532.00 | 1 286 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 787.00 | 3 056.00 | | 89 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 883.00 | 627 409.00 | 23 532.00 | 1 196 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 951.00 | | 13 476.00 | 42 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 951.00 | | 13 476.00 | 42 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 951.00 | | 13 476.00 | 42 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 182.00 | 407 182.00 | | 407 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 267.00 | 300 000.00 | 60 267.00 | 360 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 123.00 | 269 809.00 | 764 314.00 | 1 034 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 515.00 | 624 505.00 | 35 010.00 | 659 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 781.00 | 924 505.00 | 95 277.00 | 1 019 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 014.00 | 886 700.00 | 764 314.00 | 1 651 014.00 |